Podsumowanie
Franklin FTSE Latin America ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Franklin Templeton. Pozycje w środku: 138. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $102,1M
- Pozycje
- 138
- Stopa dywidendy
- 2,68%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $693,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -14%
- 3 miesiące
- -6,3%
- Ten rok
- +6,3%
- 1 rok
- +5,6%
- 3 lata
- +15%
- 5 lat
- +21%
- Śr. market cap
- $46,6B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 7,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,4x
- EV/EBITDA
- 5,8x
- Dividend yield
- 3,53%
- ROIC
- -49,5%
- ROE
- 21,3%
- Marża brutto
- 40,6%
- Marża operacyjna
- 24,4%
- Marża netto
- 21,8%
- Payout ratio
- 27,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 VAVale S.A. VALE3.SA 5,6%
- 2 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 5,4%
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,0%
- 4 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 4,6%
- 5 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 4,5%
- 6 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 3,7%
- 7 FEFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSAUBD.MX 3,0%
- 8 AMAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,6%
- 9 CECemex, S.A.B. de C.V. CEMEXCPO.MX 2,2%
- 10 WAWal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX.MX 1,9%
Pozycje w funduszu: 138. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 26%
- Materiały podstawowe 18%
- Energia 13%
- Przemysł 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Brazylia 56%
- Meksyk 31%
- Chile 8,8%
- Kolumbia 4,1%
Według wielkości firm
- Large cap 75%
- Mid cap 23%
- Small cap 2,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Brazylia (56%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,8%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,68%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,37
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,68 na jednostkę, czyli 2,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 cze 2026) wyniosła $0,37.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $693,6K
- Jednostki dziennie
- 27K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $693,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 7,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 44%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 7,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irlandia | 0,20% | $1,29B | +12% | Wypłaca | 77% |
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $225,4M | +0,5% | Wypłaca | 55% |
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF | Brazylia | 0,10% | $3,13M | +1,4% | Reinwestuje | 54% |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,74% | $448,7M | +6,8% | Wypłaca | 51% |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,74% | $449,3M | +6,9% | Wypłaca | 51% |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,27% | $2,83B | +6,0% | Reinwestuje | 51% |