Podsumowanie
Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nicholasx. Pozycje w środku: 97. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $13,3M
- Pozycje
- 97
- Stopa dywidendy
- 2,67%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $13,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $481,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- Śr. market cap
- $1,34T
- P/E
- 35,1x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 30,9x
- EV/EBITDA
- 22,8x
- Dividend yield
- 1,07%
- ROIC
- 16,3%
- ROE
- 37,3%
- Marża brutto
- 52,4%
- Marża operacyjna
- 14,0%
- Marża netto
- 7,8%
- Payout ratio
- 37,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 PLPalantir PLTR 7,2%
- 2 CRCrowdStrike CRWD 5,7%
- 3 AAApple AAPL 5,5%
- 4 NVNvidia NVDA 5,4%
- 5 AMAMD AMD 4,8%
- 6 TSTesla TSLA 4,7%
- 7 CVChevron CVX 4,6%
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,4%
- 9 WMWalmart WMT 4,3%
- 10 LLEli Lilly LLY 4,3%
Pozycje w funduszu: 97. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 1,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 81%
- Large cap 16%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,1%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,67%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,70 na jednostkę, czyli 2,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $481,6K
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $481,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 35,1
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,1%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 35,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $24,7M | - | Wypłaca | 94% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 56% |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,85% | $116,0M | +2,7% | Reinwestuje | 50% |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $485,1M | +16% | Wypłaca | 50% |
LG LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Luksemburg | 0,45% | $230,9M | +13% | Wypłaca | 49% |
SG SGQI.PA Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Luksemburg | 0,45% | $279,2M | +14% | Wypłaca | 49% |