Podsumowanie
First Trust Water ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $1,80B
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,80B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- 58% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,4%
- 3 miesiące
- +3,2%
- Ten rok
- +3,3%
- 1 rok
- +0,8%
- 3 lata
- +39%
- 5 lat
- +23%
- 10 lat
- +214%
- Śr. market cap
- $22,5B
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,20%
- ROIC
- 12,2%
- ROE
- 19,8%
- Marża brutto
- 42,8%
- Marża operacyjna
- 18,0%
- Marża netto
- 13,3%
- Payout ratio
- 30,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 36 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAgilent Technologies A 4,5%
- 2 VLVeralto VLTO 4,4%
- 3 WAWaters WAT 4,4%
- 4 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,3%
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,2%
- 6 FEFerguson plc FERG 4,2%
- 7 AWAmerican Water Works AWK 4,1%
- 8 JJacobs Engineering J 4,1%
- 9 IDIDEXX Laboratories IDXX 3,9%
- 10 MAMasco MAS 3,8%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 58%
- Ochrona zdrowia 13%
- Użyteczność publiczna 11%
- Technologie 11%
- Materiały podstawowe 5,5%
- Pozostałe 1,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Kanada 3,9%
- Wielka Brytania 2,7%
- Brazylia 1,6%
- Pozostałe kraje 0,09%
Według wielkości firm
- Large cap 66%
- Mid cap 34%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (58%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 0,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,46M
- Jednostki dziennie
- 49K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,46M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,0
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 4,9%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (36), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $2,05B | +3,2% | Wypłaca | 75% |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francja | 0,60% | $1,80B | +7,2% | Wypłaca | 39% |
LY LYM8.DE Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francja | 0,60% | $1,80B | +7,1% | Wypłaca | 39% |
PI PIO Invesco Global Water ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $265,5M | -2,2% | Wypłaca | 38% |
AQ AQWA Global X - Clean Water ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $21,0M | -4,7% | Wypłaca | 37% |
XM XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $654,3M | +5,1% | Reinwestuje | 36% |
