Podsumowanie
Fidelity Advisor Mid Cap II M to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 185. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Pozycje
- 185
- Stopa dywidendy
- 6,27%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,4%
- 3 miesiące
- -3,4%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +40%
- 5 lat
- +21%
- 10 lat
- +156%
- Śr. market cap
- $19,6B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 0,80%
- ROIC
- 9,4%
- ROE
- 9,9%
- Marża brutto
- 41,4%
- Marża operacyjna
- 12,6%
- Marża netto
- 8,9%
- Payout ratio
- 18,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 49% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TWTwilio Inc. TWLO 2,4%
- 2 ITITT ITT 1,6%
- 3 EWEast West Bancorp EWBC 1,5%
- 4 ATAllegheny Technologies ATI 1,4%
- 5 OKOkta OKTA 1,3%
- 6 DGDigi International Inc. DGII 1,2%
- 7 OVOvintiv Inc. OVV 1,2%
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 1,2%
- 9 UNUnum Group UNM 1,2%
- 10 EQEquitable Holdings EQH 1,2%
Pozycje w funduszu: 185. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 20%
- Technologie 19%
- Finanse 16%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,1%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Wielka Brytania 2,3%
- Irlandia 1,4%
- Kanada 1,2%
- Pozostałe kraje 2,8%
Według wielkości firm
- Large cap 68%
- Mid cap 30%
- Small cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,27%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,64 na jednostkę, czyli 6,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 lut 2026) wyniosła $0,19.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 4,0%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 49% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $1,44B | +17% | Wypłaca | 37% |
IV IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $5,63B | +14% | Wypłaca | 31% |
IV IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,78B | +13% | Wypłaca | 30% |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $369,6M | +13% | Wypłaca | 30% |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $18,6B | +14% | Wypłaca | 30% |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Australia | 0,07% | $344,7M | +5,6% | Wypłaca | 30% |