Podsumowanie
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 62. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Pozycje
- 62
- Stopa dywidendy
- 5,52%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,8%
- 3 miesiące
- -3,8%
- Ten rok
- +0,6%
- 1 rok
- -4,1%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +11%
- Śr. market cap
- $388,0B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,16%
- ROIC
- 20,5%
- ROE
- 42,6%
- Marża brutto
- 49,3%
- Marża operacyjna
- 35,4%
- Marża netto
- 29,9%
- Payout ratio
- 21,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,0%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,4%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,8%
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4%
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,1%
- 6 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1%
- 7 Rolls-Royce Holdings PLC 2,1%
- 8 CLCelestica Inc. CLS.TO 2,0%
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 1,9%
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 1,9%
Pozycje w funduszu: 62. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 33%
- Finanse 27%
- Przemysł 20%
- Materiały podstawowe 7,6%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,3%
- Pozostałe 6,4%
Według krajów
- Japonia 13%
- Stany Zjednoczone 11%
- Wielka Brytania 7,4%
- Izrael 7,3%
- Pozostałe kraje 61%
Według wielkości firm
- Mega cap 30%
- Large cap 66%
- Mid cap 3,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 81% funduszu.
Największy sektor: Technologie (33%). Największy kraj: Japonia (13%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,1%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,1%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,52%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,00 na jednostkę, czyli 5,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $2,00.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,3
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 2,9%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $19,0M | +4,0% | Wypłaca | 41% |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $54,2M | +8,7% | Wypłaca | 38% |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $132,5M | -2,3% | - | 28% |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $182,3M | +24% | Wypłaca | 27% |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $32,6M | - | Wypłaca | 24% |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Stany Zjednoczone | 1,04% | $82,1M | +22% | Wypłaca | 24% |