Podsumowanie
Fidelity Canada Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 64. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Pozycje
- 64
- Stopa dywidendy
- 4,98%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,2%
- 3 miesiące
- +5,6%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +31%
- 10 lat
- +84%
- Śr. market cap
- $84,1B
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 11,0%
- ROE
- 19,7%
- Marża brutto
- 45,7%
- Marża operacyjna
- 28,8%
- Marża netto
- 21,4%
- Payout ratio
- 14,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,67
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 9,1%
- 2 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 5,3%
- 3 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 5,2%
- 4 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 4,9%
- 5 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 4,6%
- 6 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,2%
- 7 ATAlimentation Couche-Tard Inc. ATD.TO 4,0%
- 8 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 4,0%
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 3,9%
- 10 DODollarama Inc. DOL.TO 3,5%
Pozycje w funduszu: 64. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 71%
- Mid cap 11%
- Small cap 3,9%
- Micro cap 0,05%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,3%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,98%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $4,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,45 na jednostkę, czyli 4,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $4,45.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 6,7%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XI XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Kanada | 0,17% | $16,4B | +19% | Wypłaca | 52% |
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33% | $2,38B | +24% | Wypłaca | 51% |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33% | $883,2M | +24% | Wypłaca | 51% |
BB BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $11,6B | +19% | Wypłaca | 51% |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $6,04B | +19% | Wypłaca | 51% |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irlandia | 0,48% | $2,34B | +26% | Reinwestuje | 51% |