Podsumowanie
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $11,6B
- Pozycje
- 79
- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $11,6B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $31,3M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,0%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Kanada).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,5%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +86%
- 5 lat
- +54%
- Śr. market cap
- $109,2B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,78%
- ROIC
- 11,3%
- ROE
- 17,3%
- Marża brutto
- 41,3%
- Marża operacyjna
- 25,2%
- Marża netto
- 17,8%
- Payout ratio
- 15,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 8,9%
- 2 SHShopify Inc. SHOP.TO 6,6%
- 3 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,4%
- 4 BMBank of Montreal BMO.TO 3,8%
- 5 BNThe Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,6%
- 6 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,5%
- 7 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,5%
- 8 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,3%
- 9 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1%
- 10 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,0%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 40%
- Energia 17%
- Materiały podstawowe 15%
- Przemysł 9,6%
- Technologie 9,5%
- Pozostałe 9,4%
Według krajów
- Kanada 97%
- Stany Zjednoczone 2,3%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 82%
- Mid cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (40%). Największy kraj: Kanada (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,0%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,0%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,42
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,75 na jednostkę, czyli 1,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,42.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $31,3M
- Jednostki dziennie
- 300K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,4
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 9,4%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33% | $2,38B | +24% | Wypłaca | 93% |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33% | $883,2M | +25% | Wypłaca | 93% |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $6,04B | +20% | Wypłaca | 93% |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irlandia | 0,48% | $2,34B | +26% | Reinwestuje | 93% |
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $860,6M | +20% | Wypłaca | 92% |
VC VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | Kanada | 0,05% | $2,64B | +20% | Wypłaca | 91% |