Podsumowanie
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 70. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Pozycje
- 70
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 1999
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%.
- Działa od 1999 roku.
Na co uważać
- 50% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 64% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -13%
- 3 miesiące
- -7,4%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +106%
- 5 lat
- +14%
- 10 lat
- +129%
- Śr. market cap
- $536,2B
- P/E
- 6,5x
- Forward P/E
- 5,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,1x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- 18,8%
- ROE
- 36,0%
- Marża brutto
- 52,0%
- Marża operacyjna
- 40,4%
- Marża netto
- -59,8%
- Payout ratio
- 4,8%
- Dług netto/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,10
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18%
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,8%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,7%
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,3%
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,1%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,8%
- 7 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 3,0%
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,8%
- 9 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,4%
- 10 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,1%
Pozycje w funduszu: 70. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 50%
- Finanse 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Przemysł 8,9%
- Usługi komunikacyjne 6,7%
- Pozostałe 12%
Według krajów
- Tajwan 34%
- Chiny 23%
- Korea Południowa 21%
- Indie 9,3%
- Pozostałe kraje 12%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 46%
- Mid cap 14%
- Small cap 2,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (50%). Największy kraj: Tajwan (34%). Największa grupa według wielkości: Large cap (46%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,7%
- Największy spadek
- -64%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 64% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 6,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 9,8%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 6,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $4,55B | +28% | Wypłaca | 46% |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Korea Południowa | 0,70% | $17,1M | +19% | Reinwestuje | 42% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $65,1M | +14% | Wypłaca | 41% |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irlandia | 0,45% | $462,2M | +23% | Reinwestuje | 41% |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,23B | +17% | Wypłaca | 41% |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,54B | +21% | Wypłaca | 41% |