Podsumowanie
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund - Class M to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 67. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Pozycje
- 67
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 1999
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,2%.
- Działa od 1999 roku.
Na co uważać
- 50% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 63% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,8%
- 3 miesiące
- -5,7%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +112%
- 5 lat
- +16%
- 10 lat
- +141%
- Śr. market cap
- $544,6B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 17,0%
- ROE
- 33,9%
- Marża brutto
- 54,6%
- Marża operacyjna
- 38,9%
- Marża netto
- -58,3%
- Payout ratio
- 9,9%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,10
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17%
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,6%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,5%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,3%
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0%
- 7 Fidelity Cash Central Fund 3,0%
- 8 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 2,9%
- 9 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,6%
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3%
Pozycje w funduszu: 67. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 50%
- Finanse 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Przemysł 8,9%
- Usługi komunikacyjne 6,7%
- Pozostałe 12%
Według krajów
- Chiny 23%
- Indie 10%
- Singapur 5,2%
- Stany Zjednoczone 3,0%
- Pozostałe kraje 59%
Według wielkości firm
- Mega cap 41%
- Large cap 44%
- Mid cap 13%
- Small cap 2,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (50%). Największy kraj: Chiny (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (44%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,2%
- Największy spadek
- -63%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,2%. Największy spadek w tych latach: 63% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,0
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 2,0%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $4,48B | +34% | Wypłaca | 44% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $66,3M | +20% | Wypłaca | 42% |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irlandia | 0,45% | $401,8M | +32% | Reinwestuje | 41% |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,26B | +27% | Wypłaca | 40% |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,76B | +30% | Wypłaca | 40% |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,27B | +26% | Reinwestuje | 40% |