Podsumowanie
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 41. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $39,8M
- Pozycje
- 41
- Stopa dywidendy
- 1,97%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Mały fundusz o aktywach $39,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $256,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,8%
- 3 miesiące
- +8,5%
- Śr. market cap
- $44,7B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,36%
- ROIC
- -
- ROE
- 23,3%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 41,1%
- Marża netto
- 29,6%
- Payout ratio
- 34,0%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 Experian PLC 5,1%
- 2 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,0%
- 3 VRVerisk Analytics VRSK 4,8%
- 4 London Stock Exchange Group PLC 4,7%
- 5 SPS&P Global SPGI 4,6%
- 6 CMCME Group Inc. CME 4,6%
- 7 MSMSCI MSCI 4,6%
- 8 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,5%
- 9 MCMoody's MCO 4,4%
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,3%
Pozycje w funduszu: 41. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 67%
- Niemcy 5,1%
- Irlandia 4,6%
- SRA Hongkong (Chiny) 4,3%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Large cap 94%
- Mid cap 5,7%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (67%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -15%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,97%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,37
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,49 na jednostkę, czyli 1,97% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,37.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $256,9K
- Jednostki dziennie
- 3,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $256,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,8%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,29B | +0,9% | Wypłaca | 37% |
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +4,8% | Wypłaca | 37% |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· fundusz inwestycyjny | - | - | $853,3M | -12% | Wypłaca | 23% |
BC BCFN Baron Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $44,5M | - | Reinwestuje | 21% |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $436,3M | +2,1% | Wypłaca | 21% |