Podsumowanie
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Frontier Asset. Pozycje w środku: 14. Dziesięć największych stanowi 92% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $15,3M
- Pozycje
- 14
- Stopa dywidendy
- 0,32%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 92% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $15,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $84,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- +1,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +10%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BSVanguard Short-Term Bond Index Fund BSV 21%
- 2 HGHarbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) HGER 18%
- 3 AHAmerican Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF AHLT 16%
- 4 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 8,6%
- 5 DBiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 7,1%
- 6 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 4,3%
- 7 HYiShares High Yield Systematic Bond ETF HYDB 4,3%
- 8 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 4,2%
- 9 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 4,2%
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 3,5%
Pozycje w funduszu: 14. Dziesięć największych stanowi 92% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 26%
- Przemysł 14%
- Finanse 14%
- Ochrona zdrowia 9,8%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,2%
Największy sektor: Technologie (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +10%
- Największy spadek
- -6,1%
- Zmienność roczna
- 7,2%
Wzrost w ostatnim roku: 10%. Największy spadek w tych latach: 6,1% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,32%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,10 na jednostkę, czyli 0,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $84,5K
- Jednostki dziennie
- 2,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $84,5K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $171,0M | -3,3% | Wypłaca | 21% |