Akcje Even Construtora e Incorporadora S.A. (EVEN3.SA)

Kanał

EVEN3.SA

Even Construtora e Incorporadora S.A. EVEN3.SA · SAO

R$ 6.25 +6.66% (+R$ 0.39)

Podsumowanie

60 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 43Rentowność 24Jakość 65Zadłużenie 90Stabilność 34

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 42% rocznie.
Jest rentowna 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 6,1% rocznie.
W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 3,4%.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena R$ 6,25 Bulios Fair Price R$ 6,05

P/E wobec branży (Real Estate - Development)

P/E dziś 6,2 Mediana branży 43,0

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 6,2 BRL.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (BRL)

2,3B

1,8B

2,2B

1,9B

2,2B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (BRL)

R$ 1,12

R$ 0,50

R$ 1,02

R$ 0,22

R$ 1,42

R$ 1,13

R$ 1,42

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 6,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 3,4%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 42% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 BRL przychodów

Koszt sprzedaży 71 BRL
Sprzedaż i administracja 15 BRL
Podatki i pozostałe 0,6 BRL
Zysk netto 13 BRL

Zysk netto, mediana branży (Real Estate - Development) 25 BRL

Ze 100 BRL przychodów zostaje 13 BRL zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe R$ 787,0M

Dług R$ 1,49B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -R$ 164,6M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,83

0,15

0,50

0,30

0,77

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 14,67%
Część zysku: 91%
Rośnie z rzędu: 3 lata

Rocznie dostajesz R$ 0,92 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo