Podsumowanie
Eventide Dividend Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Eventide. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $500,0K
- Pozycje
- 53
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $500,0K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $65,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $56,4B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,35%
- ROIC
- 12,8%
- ROE
- 25,0%
- Marża brutto
- 44,0%
- Marża operacyjna
- 25,2%
- Marża netto
- 18,2%
- Payout ratio
- 37,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Bulios Score
- 65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,4%
- 2 TTTrane Technologies TT 4,3%
- 3 RPRoyalty Pharma RPRX 4,1%
- 4 NDNasdaq, Inc. NDAQ 3,9%
- 5 NVnVent Electric NVT 3,7%
- 6 ETEntergy Corporation ETR 3,7%
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,0%
- 8 PLPrologis PLD 2,8%
- 9 MSMotorola MSI 2,7%
- 10 STSTERIS STE 2,6%
Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Wielka Brytania 3,8%
- Szwajcaria 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,9%
- Large cap 88%
- Mid cap 7,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $65,6K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $65,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,9
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ELCF Eventide Large Cap Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $24,0 | - | - | 35% |
EL ELCV Eventide High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $172,1M | +20% | Wypłaca | 29% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 22% |