Podsumowanie
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 105. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- 44,4M €
- Pozycje
- 105
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,1%.
Na co uważać
- 85% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach 44,4M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 235,8K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +2,4%
- Ten rok
- +25%
- 1 rok
- +25%
- 3 lata
- +83%
- 5 lat
- +34%
- Śr. market cap
- $31,2B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,57%
- ROIC
- 14,6%
- ROE
- 27,4%
- Marża brutto
- 57,0%
- Marża operacyjna
- -362,5%
- Marża netto
- -58,6%
- Payout ratio
- 12,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NTNatera NTRA 3,1%
- 2 EBeBay EBAY 2,7%
- 3 ILIllumina ILMN 2,2%
- 4 NTNetApp NTAP 2,1%
- 5 RVRevolution Medicines RVMD 2,0%
- 6 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9%
- 7 OKOkta OKTA 1,8%
- 8 BIBiogen BIIB 1,8%
- 9 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,8%
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 1,8%
Pozycje w funduszu: 105. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 35%
- Ochrona zdrowia 25%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Przemysł 11%
- Usługi komunikacyjne 5,5%
- Pozostałe 11%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 85%
- Izrael 3,5%
- Kajmany 1,5%
- Wielka Brytania 1,4%
- Pozostałe kraje 8,5%
Według wielkości firm
- Large cap 96%
- Mid cap 3,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (85%). Największa grupa według wielkości: Large cap (96%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 25,00 €
- Przez 20 lat
- 1235 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 25,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1235 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,1%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,1%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 235,8K €
- Jednostki dziennie
- 4,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 235,8K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,3
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,17B | +20% | Wypłaca | 94% |
MO MONQ50.BO Motilal Oswal Mutual Fund· fundusz inwestycyjny | Indie | 0,42% | - | +118% | Reinwestuje | 58% |
TM TMFX Motley Fool Next Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $38,4M | +12% | Wypłaca | 21% |
VS VSGIX Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $41,8B | +8,7% | Wypłaca | 20% |
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $41,9B | +8,7% | Wypłaca | 20% |
VS VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $41,8B | +8,7% | Wypłaca | 20% |