Akcje iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)

DMXF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF · NASDAQ

$83.09 -0.20% (-$0.17)

Podsumowanie

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 417. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.

Koszty roczne: 0,12%
Wielkość funduszu: $1,01B
Pozycje: 417
Stopa dywidendy: 4,26%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 22% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,01B.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,7%
3 miesiące: +1,0%
Ten rok: +11%
1 rok: +6,9%
3 lata: +51%
5 lat: +20%

Śr. market cap: $201,7B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 20,3x
P/S: 3,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 17,3x
EV/EBITDA: 18,7x
Dividend yield: 2,56%
ROIC: 19,0%
ROE: 25,9%
Marża brutto: 54,7%
Marża operacyjna: 27,0%
Marża netto: 23,9%
Payout ratio: 50,0%
Dług netto/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,86

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 50% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,0%
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,6%
3
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2%
4
SA
SAP SE SAP.DE 2,2%
5
AL
Allianz ALV.DE 1,7%
6
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,7%
7
68
Advantest Corporation 6857.T 1,5%
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,5%
9
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5%
10
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,4%

Pozycje w funduszu: 417. Dziesięć największych stanowi 22% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 15%
Nieruchomości 2,7%
Użyteczność publiczna 0,7%
Pozostałe 82%

Według krajów

Japonia 31%
Holandia 11%
Szwajcaria 10%
Niemcy 7,7%
Pozostałe kraje 39%

Według wielkości firm

Mega cap 14%
Large cap 83%
Mid cap 3,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (15%). Największy kraj: Japonia (31%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,12%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $12,00
Przez 20 lat: $600

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+8,8%

-21%

+18%

+1,2%

+16%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +3,6%
Największy spadek: -36%
Zmienność roczna: 18%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,6%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,31

1,29

1,46

1,89

3,64

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,26%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $1,03

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,54 na jednostkę, czyli 4,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,03.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $6,29M
Jednostki dziennie: 76K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,29M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,5
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 26%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 61%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 50% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XD XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,28%	$246,5M	+9,8%	Wypłaca	92%
ES ESGE.TO BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF	Kanada	0,28%	$88,4M	+8,7%	Wypłaca	64%
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,34%	$10,7B	+0,8%	Wypłaca	56%
IQ IQSI NYLI Candriam International Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$263,9M	+7,6%	Wypłaca	56%
IQ IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Irlandia	0,40%	$1,48B	+10%	Wypłaca	50%
SL SLMD.DE iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$5,97B	+11%	Wypłaca	50%