Akcje Delek Logistics Partners (DKL) | Cena i analiza akcji DKL

Kanał

DKL

Delek Logistics Partners DKL · NYSE

$56.47 -1.59% (-$0.91)

Podsumowanie

53 / 100 · Bulios Score

Wycena 49Wzrost 32Rentowność 84Jakość 58Zadłużenie 21Stabilność 75

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
Podnosi dywidendę 12 lat z rzędu.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.

Na co uważać

Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 169% zysku.
Spłata długu netto zajęłaby 5,2 roku zysku operacyjnego.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 0,7% rocznie.
Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $56,47

Średnie P/E z 5 lat 13,2 o 60% wyżej

P/E dziś 21,2

Mediana branży Oil & Gas Midstream

P/E dziś 21,2

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 21,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 13,2 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

701M

1,0B

941M

1,0B

1,4B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$3,79

$3,66

$2,89

$2,99

$3,30

$3,08

$4,41

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,7% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 3,4% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 83 USD
Sprzedaż i administracja 2,0 USD
Podatki i pozostałe 2,5 USD
Zysk netto 13 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $13,7M

Dług $2,41B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $128,3M

Spłata całego długu zajęłaby 18,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

3,72

3,93

4,12

4,32

4,45

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,99%
Część zysku: 169%
Rośnie z rzędu: 12 lat

Rocznie dostajesz $4,51 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 2
Trzymaj 8
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $56,47 Średnia cena docelowa $56,33

$52 $60

Średnia cena docelowa $56,33 odpowiada dzisiejszej cenie. Kupno zaleca 18% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2023

Według produktów

Wholesale Marketing and Terminalling 50%
Gathering And Processing 36%
Storage And Transportation 14%

Według regionów

East Texas Marketing System 100%

Wholesale Marketing and Terminalling odpowiada za 50% przychodów.

Segmenty szczegółowo