Podsumowanie
Sound Equity Dividend Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sound Income. Pozycje w środku: 30. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $28,4M
- Pozycje
- 30
- Stopa dywidendy
- 3,07%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 83% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $28,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $78,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,2%
- 3 miesiące
- +3,6%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +31%
- 5 lat
- +24%
- Śr. market cap
- $71,4B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 4,26%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 14,9%
- Marża brutto
- 39,8%
- Marża operacyjna
- 15,0%
- Marża netto
- 6,4%
- Payout ratio
- 66,7%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PRPerrigo PRGO 4,7%
- 2 OMOmnicom OMC 4,3%
- 3 CRCorebridge Financial CRBG 3,7%
- 4 TAT&T T 3,4%
- 5 ESEversource Energy ES 3,3%
- 6 GSGSK GSK 3,2%
- 7 TTTotalEnergies TTE 3,2%
- 8 SJThe J. M. Smucker Company SJM 3,1%
- 9 PFPfizer PFE 3,1%
- 10 UPUPS UPS 3,1%
Pozycje w funduszu: 30. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 22%
- Ochrona zdrowia 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Energia 11%
- Technologie 9,5%
- Pozostałe 31%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 83%
- Irlandia 5,5%
- Francja 3,3%
- Wielka Brytania 3,2%
- Pozostałe kraje 5,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 72%
- Mid cap 17%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (83%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,4%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,4%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,07%
- Wypłaty w roku
- 23
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 3,07% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 paź 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $78,9K
- Jednostki dziennie
- 2,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $78,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,7
- Średni Bulios Score
- 57 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 29%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $106,8M | +20% | Wypłaca | 20% |