Podsumowanie
Dimensional - Global Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 441. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,22%
- Wielkość funduszu
- $3,91B
- Pozycje
- 441
- Stopa dywidendy
- 3,89%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,22% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Duży fundusz o aktywach $3,91B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $15,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 8,2%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,8%
- 3 miesiące
- -3,7%
- Ten rok
- +8,1%
- 1 rok
- +5,0%
- 3 lata
- +27%
- Śr. market cap
- $65,3B
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 37,6x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 26,4x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 3,46%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 19,2%
- Marża brutto
- 43,0%
- Marża operacyjna
- 32,6%
- Marża netto
- 29,4%
- Payout ratio
- 105,7%
- Dług netto/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 8,7%
- 2 PLPrologis PLD 6,3%
- 3 EQEquinix EQIX 5,3%
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,3%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6%
- 6 DLDigital Realty DLR 3,5%
- 7 ORealty Income O 2,8%
- 8 PSPublic Storage PSA 2,8%
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,3%
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 2,2%
Pozycje w funduszu: 441. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 98%
- Finanse 1,3%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,03%
- Pozostałe 0,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 75%
- Australia 6,0%
- Japonia 4,4%
- Wielka Brytania 3,6%
- Pozostałe kraje 11%
Według wielkości firm
- Large cap 71%
- Mid cap 22%
- Small cap 6,7%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (98%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (75%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $22,00
- Przez 20 lat
- $1090
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $22,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1090.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +8,2%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 8,2%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,89%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,11 na jednostkę, czyli 3,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $15,5M
- Jednostki dziennie
- 543K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,5
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REET iShares Global REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $4,81B | +5,6% | Wypłaca | 89% |
AV AVRE Avantis Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $884,4M | +5,4% | Wypłaca | 88% |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24% | $731,7M | +9,3% | Wypłaca | 82% |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24% | $731,8M | +13% | Reinwestuje | 82% |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irlandia | 0,24% | $1,78B | +9,5% | Wypłaca | 81% |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $9,30M | +3,9% | Wypłaca | 80% |