Podsumowanie
Avantis Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 335. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,17%
- Wielkość funduszu
- $882,9M
- Pozycje
- 335
- Stopa dywidendy
- 2,94%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,17% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,8%
- 3 miesiące
- -3,6%
- Ten rok
- +7,5%
- 1 rok
- +5,4%
- 3 lata
- +24%
- 5 lat
- -12%
- Śr. market cap
- $63,4B
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 36,5x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 3,36%
- ROIC
- 8,0%
- ROE
- 20,0%
- Marża brutto
- 44,4%
- Marża operacyjna
- 33,2%
- Marża netto
- 31,1%
- Payout ratio
- 98,5%
- Dług netto/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 7,7%
- 2 PLPrologis PLD 6,2%
- 3 EQEquinix EQIX 5,6%
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,4%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7%
- 6 DLDigital Realty DLR 3,6%
- 7 PSPublic Storage PSA 3,1%
- 8 ORealty Income O 2,5%
- 9 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 2,5%
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 2,4%
Pozycje w funduszu: 335. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
- Finanse 0,06%
- Użyteczność publiczna 0,05%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 74%
- Australia 6,2%
- Japonia 4,7%
- Wielka Brytania 3,4%
- Pozostałe kraje 12%
Według wielkości firm
- Large cap 71%
- Mid cap 23%
- Small cap 5,9%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $17,00
- Przez 20 lat
- $846
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $17,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $846.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -2,6%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 2,6%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,94%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,38 na jednostkę, czyli 2,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,40.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,64M
- Jednostki dziennie
- 78K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,64M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,3
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,22% | $3,91B | +5,0% | Wypłaca | 88% |
RE REET iShares Global REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $4,81B | +5,6% | Wypłaca | 83% |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24% | $731,7M | +9,3% | Wypłaca | 77% |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24% | $731,8M | +13% | Reinwestuje | 77% |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $569,2M | +4,3% | Wypłaca | 76% |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irlandia | 0,24% | $1,78B | +9,5% | Wypłaca | 76% |