Podsumowanie
Defined Duration 10 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Discipline Funds. Pozycje w środku: 10. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $75,3M
- Pozycje
- 10
- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Mały fundusz o aktywach $75,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $168,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,3%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +3,2%
- 1 rok
- +2,8%
- 3 lata
- +21%
- 5 lat
- -0,3%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 25%
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 19%
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 15%
- 4 VTVanguard Value Index Fund VTV 15%
- 5 United States Treasury Bill 10/29/2026 14%
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 5,0%
- 7 VGVanguard Long-Term Treasury ETF VGLT 3,6%
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 2,1%
- 9 Cash & Other 0,5%
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,08%
Pozycje w funduszu: 10. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 41%
- Pozostałe 59%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 41%
- Pozostałe kraje 59%
Największy sektor: Finanse (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (41%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -0,1%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 6,1%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,1%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 3,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $168,8K
- Jednostki dziennie
- 6,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $168,8K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $20,6M | - | Wypłaca | 33% |