Akcje Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)

DBEZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBEZ · AMEX

$62.55 +2.50% (+$1.53)

Podsumowanie

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 597. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.

Koszty roczne: 0,45%
Wielkość funduszu: $67,2M
Pozycje: 597
Stopa dywidendy: 1,26%
Działa od: 2014

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 27% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
Działa od 2014 roku.

Na co uważać

Mały fundusz o aktywach $67,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $219,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,2%
3 miesiące: -1,9%
Ten rok: +13%
1 rok: +15%
3 lata: +62%
5 lat: +55%
10 lat: +157%

Śr. market cap: $196,5B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 2,0x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 12,3x
Dividend yield: 2,49%
ROIC: 14,4%
ROE: 22,5%
Marża brutto: 42,9%
Marża operacyjna: 22,9%
Marża netto: 17,8%
Payout ratio: 42,1%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,73

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 7,7%
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,0%
3
SI
Siemens SIE.DE 2,7%
4
AL
Allianz ALV.DE 2,3%
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,3%
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,0%
7
IB
Iberdrola IBE.MC 1,9%
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,8%
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,7%
10
AI
Airbus AIR.PA 1,6%

Pozycje w funduszu: 597. Dziesięć największych stanowi 27% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 25%
Przemysł 21%
Technologie 16%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
Użyteczność publiczna 6,0%
Pozostałe 24%

Według krajów

Niemcy 26%
Francja 24%
Holandia 17%
Hiszpania 11%
Pozostałe kraje 23%

Według wielkości firm

Mega cap 19%
Large cap 73%
Mid cap 6,9%
Small cap 1,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Niemcy (26%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,45%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $45,00
Przez 20 lat: $2184

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+21%

-12%

+19%

+8,8%

+21%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,9%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,65

0,59

0,77

0,28

2,32

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,26%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,04

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 1,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 cze 2026) wyniosła $0,04.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $219,7K
Jednostki dziennie: 3,5K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $219,7K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,9
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 31%
Uczciwie wycenione 4,9%
Przewartościowane 65%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EX EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$3,11B	+11%	Wypłaca	91%
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irlandia	0,08%	$391,8M	+15%	Reinwestuje	90%
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,09%	$2,03B	+12%	Wypłaca	90%
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF	Luksemburg	0,12%	$8,36B	+12%	Reinwestuje	90%
FL FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$67,7M	+8,4%	Wypłaca	90%
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$9,10B	+9,1%	Wypłaca	89%