Akcje iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) | Cena i analiza akcji EZU

EZU

iShares MSCI Eurozone ETF EZU · CBOE

$65.11 -1.09% (-$0.72)

Podsumowanie

iShares MSCI Eurozone ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 221. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $9,25B
Pozycje: 221
Stopa dywidendy: 1,89%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $9,25B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $64,6M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,8%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,4%
3 miesiące: -3,2%
Ten rok: +2,7%
1 rok: +5,2%
3 lata: +61%
5 lat: +33%
10 lat: +93%

Śr. market cap: $203,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 12,8x
Dividend yield: 2,49%
ROIC: 14,4%
ROE: 23,1%
Marża brutto: 43,7%
Marża operacyjna: 23,1%
Marża netto: 19,5%
Payout ratio: 43,2%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,91

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,8%
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,1%
3
SI
Siemens SIE.DE 3,0%
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,6%
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5%
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4%
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2%
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1%
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0%
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8%

Pozycje w funduszu: 221. Dziesięć największych stanowi 31% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 19%
Użyteczność publiczna 6,7%
Energia 4,2%
Nieruchomości 0,5%
Pozostałe 69%

Według krajów

Francja 27%
Niemcy 25%
Holandia 17%
Hiszpania 12%
Pozostałe kraje 19%

Według wielkości firm

Mega cap 21%
Large cap 78%
Mid cap 1,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (19%). Największy kraj: Francja (27%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+11%

-19%

+20%

-0,5%

+36%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,8%
Największy spadek: -38%
Zmienność roczna: 18%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,8%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 1,89%
Ostatnia wypłata: $1,23

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,23 na jednostkę, czyli 1,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,23.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $64,6M
Jednostki dziennie: 992K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $64,6M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,4
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 25%
Uczciwie wycenione 4,7%
Przewartościowane 70%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$6,83B	+15%	Reinwestuje	99%
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$566,9M	+12%	Wypłaca	99%
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$1,04B	+17%	Reinwestuje	99%
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irlandia	0,08%	$394,0M	+14%	Reinwestuje	97%
HE HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Stany Zjednoczone	1,12%	$556,2M	+11%	Wypłaca	97%
EM EMUC.SW iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,38%	$218,0M	+11%	Reinwestuje	97%