Podsumowanie
Madison Covered Call ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Madison Funds. Pozycje w środku: 57. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,92%
- Wielkość funduszu
- $31,2M
- Pozycje
- 57
- Stopa dywidendy
- 7,45%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,92% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $31,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $39,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,1%
- 3 miesiące
- +2,6%
- Ten rok
- +2,4%
- 1 rok
- +3,2%
- 3 lata
- -6,0%
- Śr. market cap
- $373,7B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,57%
- ROIC
- 12,3%
- ROE
- 30,6%
- Marża brutto
- 57,0%
- Marża operacyjna
- 27,3%
- Marża netto
- 21,8%
- Payout ratio
- 29,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 14%
- 2 DHDanaher DHR 5,4%
- 3 VVisa V 4,5%
- 4 ACAccenture ACN 4,4%
- 5 RITransocean Ltd. RIG 4,2%
- 6 AMAmazon AMZN 4,2%
- 7 MTMatador Resources Company MTDR 3,7%
- 8 BLBlackRock BLK 3,7%
- 9 ADAdobe ADBE 3,5%
- 10 AMAmerican Tower AMT 3,5%
Pozycje w funduszu: 57. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 25%
- Finanse 16%
- Ochrona zdrowia 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
- Energia 8,6%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 73%
- Mid cap 8,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Technologie (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $92,00
- Przez 20 lat
- $4282
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $92,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4282.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -2,1%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 2,1%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,45%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,30
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,41 na jednostkę, czyli 7,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,30.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $39,3K
- Jednostki dziennie
- 2,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $39,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Stany Zjednoczone | 0,61% | $15,5M | - | Wypłaca | 21% |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Stany Zjednoczone | 1,15% | $52,5M | +15% | Wypłaca | 21% |
MI MIVG.TO Mackenzie Ivy Global Equity ETF | Kanada | 0,82% | $18,0M | +9,0% | Reinwestuje | 21% |