CVR Energy CVI · NYSE
$61.93 -1.88% (-$1.19)
Podsumowanie
42 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 1,4 roku.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 8 z 9 punktów.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 0,8 USD zysku netto.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 90,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 88,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 13% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 13% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 61% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 97 USD
- Sprzedaż i administracja 1,8 USD
- Podatki i pozostałe 0,8 USD
- Zysk netto 0,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,3 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 0,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 5,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, na granicy- Stopa dywidendy
- 0,92%
- Część zysku
- 83%
Rocznie dostajesz $0,57 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 0
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 7
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $37 jest o 40% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 0,0% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Petroleum Segment 91%
- Nitrogen Fertilizer Segment 8,6%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Petroleum Segment odpowiada za 91% przychodów. Najszybciej rósł segment Nitrogen Fertilizer Segment, o 3,3% rocznie.
Segmenty szczegółowo