Podsumowanie
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CohenSteers. Pozycje w środku: 60. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $15,7M
- Pozycje
- 60
- Stopa dywidendy
- 1,73%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $15,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $624,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- +9,6%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +29%
- Śr. market cap
- $113,6B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,99%
- ROIC
- 9,0%
- ROE
- 13,4%
- Marża brutto
- 20,7%
- Marża operacyjna
- 6,0%
- Marża netto
- -31,7%
- Payout ratio
- 29,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 Shell Plc-New 8,2%
- 2 XOExxon Mobil XOM 6,6%
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 4,4%
- 4 BGBunge Limited BG 4,0%
- 5 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,3%
- 6 Glencore International 3,3%
- 7 VYVylor Inc. VYLR 3,3%
- 8 PSPhillips 66 PSX 3,2%
- 9 NENewmont NEM 3,2%
- 10 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 2,8%
Pozycje w funduszu: 60. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 46%
- Kanada 18%
- Wielka Brytania 13%
- Norwegia 4,2%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Mega cap 10%
- Large cap 74%
- Mid cap 14%
- Small cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (46%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +29%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 29%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,73%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,64 na jednostkę, czyli 1,73% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $624,4K
- Jednostki dziennie
- 17K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $624,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 15,0
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $36,4M | +28% | Wypłaca | 42% |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,47% | $7,15B | +26% | Wypłaca | 38% |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $847,1M | +39% | Wypłaca | 35% |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $18,9M | +26% | Wypłaca | 33% |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,52B | +33% | Wypłaca | 33% |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Australia | 0,57% | $123,7M | +48% | Wypłaca | 31% |