Podsumowanie
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CohenSteers. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $48,9M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 1,18%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $48,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $351,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,0%
- 3 miesiące
- -2,4%
- Ten rok
- +13%
- Śr. market cap
- $54,9B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,23%
- ROIC
- 5,9%
- ROE
- 20,7%
- Marża brutto
- 45,2%
- Marża operacyjna
- 27,5%
- Marża netto
- 22,0%
- Payout ratio
- 46,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,17
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CSCSX Corporation CSX 7,2%
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,5%
- 3 NENextEra Energy NEE 6,1%
- 4 ETEntergy Corporation ETR 5,9%
- 5 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,6%
- 6 UNUnion Pacific UNP 5,2%
- 7 APAPA Group APA.AX 4,9%
- 8 AEAmeren Corporation AEE 4,2%
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,1%
- 10 ADAdmie Holding S.A. ADMIE.AT 3,9%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 57%
- Kanada 9,8%
- Australia 6,4%
- Grecja 6,3%
- Pozostałe kraje 20%
Według wielkości firm
- Large cap 82%
- Mid cap 14%
- Small cap 3,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (57%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -8,4%
- Zmienność roczna
- 11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,18%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,33 na jednostkę, czyli 1,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $351,8K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $351,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,8
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $45,3M | +9,1% | - | 36% |
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $15,0M | - | - | 33% |
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $21,2M | - | Wypłaca | 32% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47% | $447,8M | -2,7% | Wypłaca | 31% |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlandia | 0,65% | $1,88B | +13% | Reinwestuje | 31% |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irlandia | 0,65% | $1,90B | +11% | Wypłaca | 31% |