Akcje Carpenter (CRS) | Cena i analiza akcji CRS

Kanał

CRS

Carpenter CRS · NYSE

$383.88 +1.80% (+$6.79)

Podsumowanie

78 / 100 · Bulios Score

Wycena 11Wzrost 86Rentowność 97Jakość 98Zadłużenie 100Stabilność 75

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 110% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 17 USD rocznie.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 12%.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $377,03

Średnie P/E z 5 lat 43,6 o 19% niżej

P/E dziś 35,3

Mediana branży Steel

P/E dziś 35,3

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 35,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 43,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

1,8B

2,6B

2,8B

2,9B

3,1B

3,5B

3,9B

2022202320242025202620272028

Zysk na akcję (USD)

-$1,01

$1,14

$3,70

$7,42

$10,52

$13,42

$16,03

2022202320242025202620272028

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 16% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,0% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 12%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 110% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 69 USD
Sprzedaż i administracja 8,1 USD
Podatki i pozostałe 5,5 USD
Zysk netto 17 USD

Zysk netto, mediana branży (Steel) 3,6 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $393,3M

Dług $690,7M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $362,3M

Spłata całego długu zajęłaby 1,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,80

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,21%
Część zysku: 7,5%

Rocznie dostajesz $0,80 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 14
Trzymaj 6
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $377,03 Średnia cena docelowa $550,6

$377,03 $620

Średnia cena docelowa $550,6 jest o 46% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 67% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2026

Według produktów

Aerospace And Defense Markets 65%
Industrial And Consumer Markets 13%
Medical Market 8,9%
Energy Market 7,4%
Transportation Market 3,2%
Pozostałe 2,5%

Według regionów

UNITED STATES 58%
Europe 22%
Asia Pacific 11%
MEXICO 4,5%
CANADA 2,0%
Pozostałe 1,7%

Aerospace And Defense Markets odpowiada za 65% przychodów.

Segmenty szczegółowo