Podsumowanie
Roundhill COST WeeklyPay ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Roundhill Investments. Pozycje w środku: 5. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $11,2M
- Pozycje
- 5
- Stopa dywidendy
- 8,08%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $11,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $133,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +12%
- 3 miesiące
- +2,1%
- Ten rok
- -5,0%
- 1 rok
- -18%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 COSTCO WHSL CORP SWAP NM 115%
- 2 United States Treasury Bill 12/03/2026 81%
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 8,0%
- 4 COCostco COST 5,4%
- 5 Cash & Other 109%
Pozycje w funduszu: 5. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,1%
- Pozostałe 95%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Pozostałe kraje 5,7%
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (5,1%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -18%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 25%
Spadek w ostatnim roku: 18%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,08%
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,26 na jednostkę, czyli 8,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $133,6K
- Jednostki dziennie
- 3,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $133,6K.