Podsumowanie
Stance Sustainable Beta ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Stance. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $179,0M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,55%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $683,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +1,8%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +14%
- 5 lat
- -4,3%
- Śr. market cap
- $255,7B
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 1,32%
- ROIC
- 16,5%
- ROE
- 39,8%
- Marża brutto
- 55,3%
- Marża operacyjna
- 22,6%
- Marża netto
- 16,9%
- Payout ratio
- 36,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,07
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ACAccenture ACN 1,4%
- 2 SNSharkNinja, Inc. SN 1,3%
- 3 LLEli Lilly LLY 1,2%
- 4 AMAmgen AMGN 1,2%
- 5 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2%
- 6 WWayfair W 1,2%
- 7 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 1,2%
- 8 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,2%
- 9 CAInstacart CART 1,2%
- 10 ADAutodesk ADSK 1,2%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 14%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Usługi komunikacyjne 8,2%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 3,4%
- Australia 1,2%
- Singapur 0,7%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 24%
- Large cap 74%
- Mid cap 1,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -0,9%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,9%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,55%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,18 na jednostkę, czyli 0,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $683,1K
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $683,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,3
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,85B | +13% | Wypłaca | 38% |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $112,9M | +16% | Reinwestuje | 36% |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $8,04M | +12% | Wypłaca | 35% |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33% | $263,6M | +10% | Wypłaca | 34% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $24,0B | +10% | Wypłaca | 34% |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33% | $40,6M | +8,2% | Wypłaca | 34% |