Podsumowanie
iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 161. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $8,05M
- Pozycje
- 161
- Stopa dywidendy
- 1,35%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $8,05M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $20,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,1%
- 3 miesiące
- +4,7%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +42%
- Śr. market cap
- $434,4B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,59%
- ROIC
- 15,3%
- ROE
- 39,8%
- Marża brutto
- 54,5%
- Marża operacyjna
- 23,8%
- Marża netto
- 19,4%
- Payout ratio
- 39,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,61
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,6%
- 2 MSMicrosoft MSFT 1,6%
- 3 MAMastercard MA 1,5%
- 4 MSMotorola MSI 1,5%
- 5 WEWelltower WELL 1,5%
- 6 NVNvidia NVDA 1,4%
- 7 MCMcKesson MCK 1,4%
- 8 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 1,4%
- 9 TXTexas Instruments TXN 1,4%
- 10 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 1,4%
Pozycje w funduszu: 161. Dziesięć największych stanowi 15% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 2,5%
- Szwajcaria 1,3%
- Urugwaj 1,2%
- Pozostałe kraje 1,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 69%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +12%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,35%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,44 na jednostkę, czyli 1,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $20,1K
- Jednostki dziennie
- 624
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $20,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,7
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $112,9M | +16% | Reinwestuje | 81% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $24,0B | +10% | Wypłaca | 65% |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33% | $263,6M | +10% | Wypłaca | 65% |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33% | $40,6M | +8,2% | Wypłaca | 65% |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,20% | $4,99M | +14% | Reinwestuje | 62% |
MV MVEC.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $91,6M | +9,4% | Reinwestuje | 58% |