Akcje Clough Hedged Equity ETF (CBLS) | Cena i analiza akcji CBLS

CBLS

Clough Hedged Equity ETF CBLS · AMEX

$28.38 +3.34% (+$0.92)

Podsumowanie

Clough Hedged Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Changebridge. Pozycje w środku: 59. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.

Koszty roczne: 1,89%
Wielkość funduszu: $30,8M
Pozycje: 59
Stopa dywidendy: 0,87%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,89% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $30,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $304,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -11%
3 miesiące: -7,7%
Ten rok: +3,2%
1 rok: +1,4%
3 lata: +46%
5 lat: +6,6%

Śr. market cap: $533,8B
P/E: 23,2x
Forward P/E: 21,3x
P/S: 3,1x
P/B: 4,4x
P/FCF: 20,2x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 0,95%
ROIC: 16,5%
ROE: 35,7%
Marża brutto: 50,9%
Marża operacyjna: -153,4%
Marża netto: -92,5%
Payout ratio: 22,1%
Dług netto/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,71

Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 BROKER SWEEP 33%
2
SN
SharkNinja, Inc. SN 3,4%
3
RO
Rollins, Inc. ROL 3,2%
4
UN
UnitedHealth UNH 3,1%
5
SI
SiTime Corporation SITM 3,0%
6
SC
Service Corporation International SCI 2,9%
7
SP
Spotify SPOT 2,9%
8
AE
Agnico Eagle Mines AEM 2,9%
9
CM
Chipotle Mexican Grill CMG 2,9%
10
MS
Microsoft MSFT 2,9%

Pozycje w funduszu: 59. Dziesięć największych stanowi 60% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 27%
Energia 19%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,0%
Materiały podstawowe 4,8%
Użyteczność publiczna 2,4%
Pozostałe 52%

Według krajów

Stany Zjednoczone 89%
Korea Południowa 2,9%
Holandia 2,8%
Tajwan 2,8%
Pozostałe kraje 2,7%

Według wielkości firm

Mega cap 32%
Large cap 56%
Mid cap 11%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,89%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $189
Przez 20 lat: $8082

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $189 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $8082.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+2,9%

-12%

-3,1%

+28%

+4,9%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +1,3%
Największy spadek: -33%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,09

0,19

0,25

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,87%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,25

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,25 na jednostkę, czyli 0,87% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,25.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $304,6K
Jednostki dziennie: 11K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $304,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 23,2
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 6,3%
Uczciwie wycenione 11%
Przewartościowane 83%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (37), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
CB CBSE Clough Select Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,85%	$42,3M	+7,3%	Wypłaca	91%
GA GARY Mango Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,77%	$271,9M	-	-	28%
LO LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF	Stany Zjednoczone	0,69%	$31,6M	-5,7%	-	27%
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$26,0M	+6,8%	Wypłaca	27%
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Stany Zjednoczone	0,58%	$35,7M	-	Wypłaca	26%
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF	Kanada	0,75%	$77,0M	+3,5%	Wypłaca	26%