Podsumowanie
Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $2,54M
- Pozycje
- 31
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 70% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,54M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $63,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -15%
- 3 miesiące
- -16%
- Śr. market cap
- $46,6B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,56%
- ROIC
- -6,5%
- ROE
- -7,4%
- Marża brutto
- 27,2%
- Marża operacyjna
- -687,7%
- Marża netto
- -626,7%
- Payout ratio
- 14,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 3,33
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NONorthrop Grumman Corp NOC 11%
- 2 TDTeledyne TDY 8,3%
- 3 RTRTX RTX 7,0%
- 4 HXHexcel Corporation HXL 5,8%
- 5 UMUnusual Machines, Inc. UMAC 5,0%
- 6 OUOuster, Inc. OUST 4,9%
- 7 LMLockheed Martin LMT 4,9%
- 8 BEBETA Technologies, Inc. BETA 4,4%
- 9 KTKratos KTOS 4,0%
- 10 VTBristow Group VTOL 3,9%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 70%
- Technologie 26%
- Energia 3,8%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Kanada 2,6%
- Portoryko 2,1%
- Izrael 1,8%
- Pozostałe kraje 1,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 7,3%
- Large cap 33%
- Mid cap 35%
- Small cap 16%
- Micro cap 9,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (70%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (35%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -35%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $63,9K
- Jednostki dziennie
- 3,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $63,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,8
- Średni Bulios Score
- 49 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,6%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,67B | -13% | Wypłaca | 27% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $7,29B | -3,1% | Wypłaca | 27% |
DR DRON.DE Defiance Drone UCITS ETF USD | Irlandia | 0,69% | $36,6M | - | - | 27% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $84,5M | -8,8% | Reinwestuje | 26% |
DR DRNZ REX Drone ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $93,6M | - | - | 26% |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $11,8B | -6,7% | Wypłaca | 26% |
