Podsumowanie
EA Series Trust - EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bridgeway. Pozycje w środku: 565. Dziesięć największych stanowi 5,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,73%
- Wielkość funduszu
- $110,9M
- Pozycje
- 565
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 1997
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,6% funduszu.
- Działa od 1997 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,73% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $106,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,7%
- Śr. market cap
- $360,9M
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,59%
- ROIC
- 2,9%
- ROE
- -3,1%
- Marża brutto
- 40,7%
- Marża operacyjna
- 5,7%
- Marża netto
- -3,7%
- Payout ratio
- 20,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,40
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 23% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 FLFlexsteel Industries, Inc. FLXS 0,7%
- 2 HNThe Honest Company, Inc. HNST 0,6%
- 3 SNSmart Sand, Inc. SND 0,6%
- 4 FRFriedman Industries, Incorporated FRD 0,6%
- 5 RCRCM Technologies, Inc. RCMT 0,6%
- 6 GTGran Tierra Energy Inc. GTE 0,5%
- 7 MFMedallion Financial Corp. MFIN 0,5%
- 8 RCRocky Brands, Inc. RCKY 0,5%
- 9 LOEl Pollo Loco Holdings, Inc. LOCO 0,5%
- 10 WSWaterstone Financial, Inc. WSBF 0,5%
Pozycje w funduszu: 565. Dziesięć największych stanowi 5,6% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 26%
- Finanse 17%
- Przemysł 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Technologie 12%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Kanada 0,6%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mid cap 0,3%
- Small cap 38%
- Micro cap 62%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Micro cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $73,00
- Przez 20 lat
- $3456
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $73,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3456.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $106,8K
- Jednostki dziennie
- 7,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $106,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,6
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 56%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 23% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.