Podsumowanie
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza BNY Mellon. Pozycje w środku: 40. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $1,93B
- Pozycje
- 40
- Stopa dywidendy
- 2,05%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,93B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $18,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 42% funduszu przypada na jeden sektor (Użyteczność publiczna).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- -8,9%
- Ten rok
- +3,7%
- 1 rok
- +5,5%
- 3 lata
- +66%
- Śr. market cap
- $30,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 5,57%
- ROIC
- 7,5%
- ROE
- 28,0%
- Marża brutto
- 50,1%
- Marża operacyjna
- 35,1%
- Marża netto
- 22,9%
- Payout ratio
- 123,8%
- Dług netto/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Średnia ważona 13 największych spółek, które stanowią 42% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NATURGY ENERGY GROUP SA 7,9%
- 2 ENBRIDGE INC 7,2%
- 3 AENA SME SA 7,2%
- 4 DOHealthpeak Properties DOC 6,7%
- 5 HEHess Midstream LP HESM 6,4%
- 6 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 4,6%
- 7 ENEL SPA 3,9%
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,8%
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 3,5%
- 10 FORTUM OYJ 3,4%
Pozycje w funduszu: 40. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 42%
- Energia 20%
- Przemysł 18%
- Nieruchomości 17%
- Usługi komunikacyjne 3,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 41%
- Bermudy 0,7%
- Pozostałe kraje 58%
Największy sektor: Użyteczność publiczna (42%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (41%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +18%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,05%
- Ostatnia wypłata
- $0,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,86 na jednostkę, czyli 2,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $18,7M
- Jednostki dziennie
- 447K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $18,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 70%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (13), które stanowią 42% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.