Brown-Forman BF-A · NYSE
$31.48 +5.64% (+$1.68)
Podsumowanie
72 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 2,4% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 20,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 27,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,2%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,1% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 39 USD
- Sprzedaż i administracja 29 USD
- Podatki i pozostałe 10 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Wineries & Distilleries) 7,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 2,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,94%
- Część zysku
- 59%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $0,92 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 5
- Trzymaj 23
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $28,5 jest o 9,5% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 16% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Whiskey 74%
- Ready-to-Drink 14%
- Tequila 6,4%
- Rest of portfolio 5,1%
- Non-branded and bulk 0,8%
Według regionów
- UNITED STATES 42%
- Other Countries 34%
- MEXICO 8,1%
- GERMANY 6,3%
- AUSTRALIA 5,1%
- Pozostałe 4,2%
Whiskey odpowiada za 74% przychodów. Najszybciej rósł segment Rest of portfolio, o 30% rocznie.
Segmenty szczegółowo