Brookstone Value Stock ETF BAMV CBOE · Finanse · Stany Zjednoczone
$37.12 +0.54% +$0.20
Podsumowanie
Brookstone Value Stock ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Brookstone. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $122,8M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 0,94%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $730,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- -3,8%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +42%
- Śr. market cap
- $351,3B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,05%
- ROIC
- 15,1%
- ROE
- 30,6%
- Marża brutto
- 52,0%
- Marża operacyjna
- 24,5%
- Marża netto
- 19,8%
- Payout ratio
- 32,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,70
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 5,4%
- 2 MEMeta META 5,1%
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,7%
- 4 CVChevron CVX 4,2%
- 5 PGProcter & Gamble PG 3,9%
- 6 MUMicron MU 3,6%
- 7 WFWells Fargo WFC 2,9%
- 8 CCitigroup C 2,3%
- 9 AXAmerican Express AXP 2,3%
- 10 DIDisney DIS 2,1%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 29%
- Technologie 25%
- Ochrona zdrowia 11%
- Przemysł 9,6%
- Usługi komunikacyjne 8,3%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Bermudy 0,4%
- Pozostałe kraje 1,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 65%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +12%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,94%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 0,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 sie 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $730,8K
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $730,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,7
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 49%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $325,2M | +19% | Wypłaca | 39% |
GM GMOV GMO US Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $98,1M | +26% | Wypłaca | 38% |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $1,53B | +21% | Wypłaca | 37% |
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,21% | $7,26B | +27% | Wypłaca | 36% |
AV AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $7,58M | +28% | Wypłaca | 35% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $72,5M | +18% | Wypłaca | 34% |