Podsumowanie
Fidelity SAI Emerging Markets Index to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1202. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Pozycje
- 1202
- Stopa dywidendy
- 2,29%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 41% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,0%
- 3 miesiące
- -2,0%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +71%
- Śr. market cap
- $875,4B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,75%
- ROIC
- 21,1%
- ROE
- 36,2%
- Marża brutto
- 55,9%
- Marża operacyjna
- 40,8%
- Marża netto
- 18,9%
- Payout ratio
- 8,8%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 52% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,1%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,4%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8%
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9%
- 6 ICE MSCI Emerging Markets Index Contracts (United States) 1,5%
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4%
- 8 Fidelity Cash Central Fund 1,2%
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9%
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9%
Pozycje w funduszu: 1202. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 40%
- Large cap 51%
- Mid cap 8,4%
- Small cap 0,3%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,5%
- Największy spadek
- -41%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%. Największy spadek w tych latach: 41% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,29%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,47 na jednostkę, czyli 2,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $0,47.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,7
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 52% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,09% | $488,9M | +24% | Reinwestuje | 95% |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,18% | $14,4B | +24% | Reinwestuje | 92% |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luksemburg | 0,18% | $10,7B | +22% | Wypłaca | 92% |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,18% | $10,7B | +24% | Reinwestuje | 92% |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $104,8M | +18% | Wypłaca | 91% |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,15% | $11,9B | +22% | Wypłaca | 91% |