Podsumowanie
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 842. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $1,56B
- Pozycje
- 842
- Stopa dywidendy
- 0,87%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $1,56B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +1,9%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +85%
- Śr. market cap
- $2,31T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 28,1x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,82%
- ROIC
- 28,3%
- ROE
- 57,7%
- Marża brutto
- 58,7%
- Marża operacyjna
- 35,1%
- Marża netto
- 32,2%
- Payout ratio
- 19,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 52% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 5,8%
- 2 NVNvidia NVDA 5,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,1%
- 4 AMAmazon AMZN 3,8%
- 5 MEMeta META 2,4%
- 6 MUMicron MU 2,0%
- 7 GOAlphabet GOOGL 1,8%
- 8 AVBroadcom AVGO 1,7%
- 9 JPJPMorgan JPM 1,4%
- 10 GOAlphabet GOOG 1,4%
Pozycje w funduszu: 842. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 35%
- Finanse 14%
- Przemysł 9,8%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
- Ochrona zdrowia 8,4%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 0,9%
- Szwajcaria 0,4%
- Bermudy 0,4%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 53%
- Large cap 44%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +23%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,87%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 0,87% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $7,22M
- Jednostki dziennie
- 80K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,22M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,7
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,6%
- Uczciwie wycenione 6,4%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 52% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $14,6B | +18% | Wypłaca | 89% |
DF DFAL Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,13% | $1,71B | - | Wypłaca | 78% |
EL EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $514,5M | +18% | Wypłaca | 77% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,47B | +11% | Wypłaca | 75% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +4,1% | Wypłaca | 75% |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,40B | +13% | Wypłaca | 75% |