Akcje Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Kanał

ARLP

Alliance Resource Partners, L.P. ARLP · NASDAQ

$25.75 +2.22% (+$0.56)

Podsumowanie

75 / 100 · Bulios Score

Wycena 85Wzrost 17Rentowność 93Jakość 86Zadłużenie 97Stabilność 73

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD zysku netto.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 12 USD rocznie.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 116% zysku.
Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $25,75

Średnie P/E z 5 lat 7,3 o 67% wyżej

P/E dziś 12,2

Mediana branży Coal

P/E dziś 12,2

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 12,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 7,3 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

1,6B

2,4B

2,6B

2,4B

2,2B

2,3B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,36

$4,39

$4,81

$2,77

$2,42

$2,45

$2,94

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 3,2% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 76 USD
Sprzedaż i administracja 8,0 USD
Podatki i pozostałe 4,2 USD
Zysk netto 12 USD

Zysk netto, mediana branży (Coal) 7,9 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $111,2M

Dług $590,9M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $350,3M

Spłata całego długu zajęłaby 1,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,40

1,50

2,80

2,60

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 9,53%
Część zysku: 116%

Rocznie dostajesz $2,40 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 8
Trzymaj 10
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $25,75 Średnia cena docelowa $30

$25,75 $30

Średnia cena docelowa $30 jest o 17% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 44% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Coal Products and Services Revenue 88%
Royalty 6,3%
Product and Service, Other 4,0%
Shipping and Handling 1,7%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Coal Products and Services Revenue odpowiada za 88% przychodów.

Segmenty szczegółowo