Podsumowanie
ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 78. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $230,4K
- Pozycje
- 78
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $230,4K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $7,60K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,3%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Śr. market cap
- $1,52T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,64%
- ROIC
- 23,7%
- ROE
- 47,9%
- Marża brutto
- 57,4%
- Marża operacyjna
- 28,9%
- Marża netto
- 26,5%
- Payout ratio
- 15,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,80
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MEMeta META 5,9%
- 2 AAApple AAPL 5,7%
- 3 AMAMD AMD 5,5%
- 4 NVNvidia NVDA 5,1%
- 5 AMAmazon AMZN 5,0%
- 6 SPSpaceX SPCX 4,9%
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,6%
- 8 MUMicron MU 4,6%
- 9 TSTesla TSLA 4,5%
- 10 AVBroadcom AVGO 4,3%
Pozycje w funduszu: 78. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Wielka Brytania 3,4%
- Singapur 0,8%
- Urugwaj 0,8%
- Pozostałe kraje 1,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 70%
- Large cap 30%
- Mid cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,65%
- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $7,60K
- Jednostki dziennie
- 322
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,60K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,9
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,42M | - | Wypłaca | 72% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,38B | +6,0% | Wypłaca | 71% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,5M | -5,6% | Wypłaca | 71% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $184,3M | -0,4% | Wypłaca | 70% |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,30% | $28,8B | +25% | Reinwestuje | 69% |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,30% | $28,9B | +21% | Reinwestuje | 69% |
