Podsumowanie
TCW Artificial Intelligence ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TCW. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $121,0M
- Pozycje
- 35
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 75% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $559,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -25%
- 3 miesiące
- -20%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- Śr. market cap
- $996,0B
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 32,6x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,46%
- ROIC
- 21,7%
- ROE
- 26,6%
- Marża brutto
- 59,4%
- Marża operacyjna
- 30,0%
- Marża netto
- 17,4%
- Payout ratio
- 13,5%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,58
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,1%
- 2 MUMicron MU 6,2%
- 3 PAPalo Alto Networks PANW 5,9%
- 4 ANArista ANET 5,9%
- 5 LILumentum Holdings Inc. LITE 5,5%
- 6 AVBroadcom AVGO 5,1%
- 7 MRMarvell MRVL 4,8%
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,2%
- 9 AMAmazon AMZN 3,7%
- 10 TSTSMC TSM 3,5%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 75%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Przemysł 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Tajwan 3,6%
- Holandia 3,0%
- Kanada 1,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 60%
- Large cap 38%
- Mid cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Technologie (75%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +13%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 34%
Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $559,9K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $559,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,3
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,7%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LR LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $446,5M | -1,6% | Wypłaca | 42% |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $595,0M | +4,0% | Wypłaca | 42% |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $85,1M | 0,0% | Wypłaca | 41% |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $455,6M | -29% | Wypłaca | 41% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $93,5M | -26% | Wypłaca | 40% |
SE SEMI Columbia Select Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $41,4M | +4,4% | Wypłaca | 40% |