Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 74% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 40 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 14 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 19% zysku.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $500,0M, czyli 16% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 6,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,8% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 74% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 2,5 USD
- Sprzedaż i administracja 53 USD
- Podatki i pozostałe 3,7 USD
- Zysk netto 40 USD
Zysk netto, mediana branży (Insurance - Specialty) 14 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 40 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,09%
- Część zysku
- 19%
- Rośnie z rzędu
- 14 lat
Rocznie dostajesz $1,48 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 9
- Trzymaj 1
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $88 jest o 26% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 90% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Insurance Segment 97%
- Asset Management Segment 3,2%
Według regionów
- UNITED STATES 77%
- BERMUDA 18%
- UNITED KINGDOM 4,9%
- Other Countries 0,2%
Insurance Segment odpowiada za 97% przychodów.
Segmenty szczegółowo