Podsumowanie
Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Matthews Asia. Pozycje w środku: 64. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $8,92M
- Pozycje
- 64
- Stopa dywidendy
- 2,46%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%.
Na co uważać
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $8,92M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $84,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,4%
- 3 miesiące
- -4,9%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +47%
- Śr. market cap
- $450,5B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 20,7%
- Marża brutto
- 39,6%
- Marża operacyjna
- 29,5%
- Marża netto
- 25,8%
- Payout ratio
- 24,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,67
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13%
- 2 CASH AND OTHERS 10%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,0%
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,0%
- 5 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,6%
- 6 80Sumitomo Corporation 8053.T 2,4%
- 7 80Marubeni Corporation 8002.T 2,1%
- 8 Z7Singapore Telecommunications Limited Z74.SI 2,0%
- 9 85ORIX Corporation 8591.T 2,0%
- 10 RIRio Tinto Group RIO.BA 1,9%
Pozycje w funduszu: 64. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 31%
- Finanse 30%
- Przemysł 12%
- Usługi komunikacyjne 8,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,0%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Japonia 23%
- Tajwan 19%
- Korea Południowa 19%
- Chiny 18%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 57%
- Mid cap 4,6%
- Small cap 2,1%
- Micro cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy sektor: Technologie (31%). Największy kraj: Japonia (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +14%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,46%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,30
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,09 na jednostkę, czyli 2,46% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,30.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $84,6K
- Jednostki dziennie
- 1,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $84,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 9,8%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Stany Zjednoczone | 0,79% | $46,4M | +9,6% | Wypłaca | 34% |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $50,1M | +2,8% | Wypłaca | 34% |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $4,55B | +30% | Wypłaca | 32% |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $3,61B | +13% | Wypłaca | 32% |
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,28% | $3,91B | +5,5% | Reinwestuje | 32% |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,28% | $42,2M | +14% | Reinwestuje | 32% |