Podsumowanie
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 964. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,72%
- Wielkość funduszu
- $3,66B
- Pozycje
- 964
- Stopa dywidendy
- 1,42%
- Działa od
- 2008
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $3,66B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $56,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%.
- Działa od 2008 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,72% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,2%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +77%
- 5 lat
- +23%
- 10 lat
- +82%
- Śr. market cap
- $853,4B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 0,81%
- ROIC
- 21,2%
- ROE
- 33,9%
- Marża brutto
- 55,0%
- Marża operacyjna
- 39,5%
- Marża netto
- 21,2%
- Payout ratio
- 10,3%
- Dług netto/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,1%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,0%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2%
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,2%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,8%
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,2%
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0%
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9%
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 0,9%
Pozycje w funduszu: 964. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 7,1%
- Energia 2,0%
- Użyteczność publiczna 1,5%
- Nieruchomości 1,3%
- Pozostałe 88%
Według krajów
- Tajwan 33%
- Chiny 23%
- Korea Południowa 20%
- Indie 13%
- Pozostałe kraje 11%
Według wielkości firm
- Mega cap 42%
- Large cap 52%
- Mid cap 6,9%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (7,1%). Największy kraj: Tajwan (33%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $72,00
- Przez 20 lat
- $3411
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $72,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3411.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,2%
- Największy spadek
- -46%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 46% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,42%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,42
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,55 na jednostkę, czyli 1,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,42.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $56,5M
- Jednostki dziennie
- 518K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $56,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,8
- Średni Bulios Score
- 76 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 1,0%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,28% | $4,08B | +11% | Reinwestuje | 98% |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,28% | $43,1M | +19% | Reinwestuje | 98% |
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $9,73B | +23% | Reinwestuje | 88% |
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $8,05B | +19% | Reinwestuje | 88% |
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $2,13B | +15% | Wypłaca | 86% |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irlandia | 0,45% | $401,8M | +30% | Reinwestuje | 85% |