Analiza firmy Celanese Corporation, która dostarcza luksusowe wyniki

Celanese Corporation to spółka z sektora chemicznego, która osiąga bardzo solidne wyniki, gdzie widzimy długoterminowy wzrost sprzedaży, zysków i marż. Czy jednak spółka ta może być ciekawym wyborem również dla Twojego portfela?

Na czym polega działalność spółki?

Celanese Corporation to globalna firma chemiczna, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji różnorodnych produktów i materiałów chemicznych dla wielu branż. Do głównych obszarów, w których działa, należą:

Produkcja polimerów technicznych, takich jak octany, poliamidy i włókna poliestrowe, które są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym, budowlanym, motoryzacyjnym i elektronicznym.
Produkcja chemikaliów przemysłowych takich jak acetylen, akrylonitryl i formaldehyd, które są wykorzystywane jako surowce do produkcji tworzyw sztucznych, farmaceutyków, pestycydów i innych produktów.
Produkcja specjalistycznych materiałów polimerowych, takich jak kopoliestry, elastomery termoplastyczne i folie z poliwinylobutyralu, które są wykorzystywane w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, medycznym i innych.

Przewagi konkurencyjne

Szeroka gama produktów: Celanese oferuje szeroką gamę produktów i materiałów, co pozwala na zaspokojenie potrzeb różnych branż. Dzięki temu może zaoferować klientom kompleksowe rozwiązanie obejmujące wiele obszarów oraz obniżyć koszty zakupów i logistyki.

Innowacyjne badania i rozwój: Celanese posiada silny dział badań i rozwoju, który skupia się na innowacjach w zakresie produktów i materiałów chemicznych. W ten sposób może zaoferować klientom ulepszone produkty o lepszych właściwościach i wydajności.

Obecność na arenie międzynarodowej. Dzięki temu może oferować klientom globalne rozwiązania i zapewniać takie korzyści, jak obniżone koszty logistyczne i szybszy czas dostawy.

Produkty przyjazne dla środowiska: Celanese skupia się na wytwarzaniu produktów i materiałów przyjaznych dla środowiska, które spełniają surowe normy i wymagania środowiskowe. W ten sposób może zaoferować klientom produkty o niższej emisji i mniejszym wpływie na środowisko.

Jakie produkty w ogóle mają?

Acetyl Products: ten segment obejmuje octan acetylu, acetyldehyd, salicylan acetylu, kwas octowy i inne produkty na bazie acetylenu.

Material Solutions: w tej kategorii firma oferuje tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, gumy, polimery, tworzywa konstrukcyjne i inne materiały, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych.

ETP (Engineered Materials). Są to materiały o wysokiej wydajności, takie jak Kevlar, materiały odporne na uderzenia, materiały odporne na przebicie i inne.

Tkaniny octanowe: Segment ten obejmuje octany celulozy, które są wykorzystywane w odzieży, powlekanych tkaninach itp.

Materiały specjalne: Segment ten obejmuje różne specjalności, takie jak polimery specjalne, dodatki, katalizatory i inne.

Celanese Corporation $CE

CE posiada kapitalizację rynkową w wysokości 11,89 mld USD oraz wskaźnik P/E na poziomie 6,4. Oznacza to, że akcje spółki są stosunkowo tanie w porównaniu do średniej rynkowej, co może być atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Wskaźnik forward P/E spółki wynosi 7,23, co wskazuje, że inwestorzy oczekują, że zyski spółki wzrosną umiarkowanie w ciągu najbliższego roku.

Spółka ma dobre wskaźniki wydajności, w tym wysoki ROE (37,70%) i ROA (10,40%). Podczas gdy przychody spółki wzrosły o 9,5% w ciągu ostatnich pięciu lat, EPS wzrósł w tym czasie o 20,5%. Spółka ma również solidną marżę brutto na poziomie 24,6%. Przyjrzyjmy się bliżej 👇

Spojrzenie na dane finansowe

Przychody: widzimy, że przychody firmy stopniowo rosną. W 2022 roku osiągną one 9,673 mln dolarów, czyli będą nieco wyższe niż w 2021 roku, kiedy to osiągnęły 8,537 mln dolarów. W porównaniu z rokiem 2020 przychody są nawet znacznie wyższe, bo wtedy osiągnęły tylko 6,297 mln USD. Kształtowanie się przychodów jest więc pozytywne.

Zysk brutto: Zysk brutto firmy w ostatnich latach oscylował wokół 2,3 do 2,4 mld USD. W 2022 roku osiągnie on 2,38 mld USD. Wskaźnik ten powinien być w miarę wysoki, biorąc pod uwagę poziom sprzedaży.

Zysk netto: Zysk netto spółki w ostatnich latach również rośnie. W 2022 roku osiągnie on wartość 1,894 mld USD, co jest znacznie wyższym wynikiem niż w 2020 roku, kiedy to osiągnął wartość 852 mln USD. Rozwój zysku netto jest więc pozytywny.

Zysk na akcję: Zysk na akcję (EPS) w ostatnich latach również rośnie. W 2022 roku zysk na akcję wyniósł 17,34 USD. Ten wskaźnik również powinien być w miarę wysoki, biorąc pod uwagę poziom sprzedaży i zysku netto.

EBITDA: EBITDA spółki w ostatnich latach oscyluje wokół 2,1 mld USD - 2,5 mld USD. W 2022 roku osiągnie poziom 2,175 mld USD. Wskaźnik ten powinien być dość wysoki biorąc pod uwagę wysokość sprzedaży i zysku.

Marże

Bilans

Aktywa ogółem: Aktywa ogółem firmy stopniowo wzrastają, osiągając w 2022 roku wartość 26,272 mld USD. Jest to wartość znacznie wyższa niż w latach 2021 i 2020, kiedy to osiągnęły odpowiednio 11,975 mld USD i 10,909 mld USD.

Zobowiązania ogółem: zobowiązania ogółem spółki również stopniowo rosną, osiągając w 2022 roku wartość 20,167 mld USD. Jest to wartość znacznie wyższa niż w latach 2021 i 2020, kiedy to osiągnęły odpowiednio 7,438 mld USD i 7,014 mld USD.

Kapitałwłasny: kapitał własny spółki również rośnie, osiągając w 2022 roku wartość 6,105 mld USD. Jest to wartość znacznie wyższa niż w latach 2021 i 2020, kiedy to osiągnęła wartości odpowiednio 4,537 mld USD i 3,895 mld USD.

Kapitalizacja całkowita: kapit alizacja całkowita spółki stopniowo wzrasta, osiągając w 2022 roku wartość 19,010 mld USD. Jest to wartość znacznie wyższa niż w latach 2021 i 2020, kiedy osiągnęła wartości odpowiednio 7,365 mld USD i 6,753 mld USD.

Zadłużenie całkowite: Zad łużenie całkowite spółki stopniowo wzrasta, osiągając w 2022 roku wartość 15,126 mld USD. Jest to wartość znacznie wyższa niż w latach 2021 i 2020, kiedy osiągnęła wartości odpowiednio 4,204 mld USD i 3,967 mld USD.

Kapitał obrotowy: przedsiębiorstwo posiada dodatni kapitał obrotowy, co oznacza, że posiada więcej aktywów niż zobowiązań. W 2022 roku kapitał obrotowy wyniósł 2,543 mld USD.

Prognozy analityków.

21 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Celanese Corp ma medianę celu na poziomie 131,00, z wysokim szacunkiem 150,00 i niskim szacunkiem 100,00. Mediana szacunków oznacza wzrost o +21,95% od ostatniej ceny 107,42.

Jak Wam się podoba ta spółka? 🤔

Proszę pamiętać, że to nie jest porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.