3 monster growth stocks, które mogą zyskać ponad 30 proc. w 2022 roku

Na Wall Street mówi się, że zyski z przeszłości nie są gwarancją przyszłych zysków. Jednakże, gdy znajdujemy się w tak niestabilnych i niepewnych czasach, szukanie inspiracji w akcjach, które dobrze radziły sobie w ciągu ostatniego roku, a co więcej, nic nie wskazuje na to, że może się to nie powtórzyć, nie jest wcale złe. Te 3 akcje mogą być łatwo zwycięzcami w tym roku, jak również.

Doświadczeni analitycy platformy TipRanks znaleźli trzy akcje "monster growth", które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowały duże zyski. Każdy z nich jest lubiany przez analityków z Wall Street i otrzymał wystarczająco dużo byczych głosów, aby uzyskać konsensusową ocenę "Strong Buy".

Targa Resources $TRGP

Targa, spółka działająca w sektorze gazu ziemnego, kontroluje rozległą sieć aktywów, głównie w rejonie Teksasu i Oklahomy. Aktywa firmy obejmują rurociągi, zakłady gazownicze, terminale i urządzenia do gromadzenia gazu oraz urządzenia eksportowe na wybrzeżu Zatoki Perskiej w Teksasie i Luizjanie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Targi zyskały imponującą wartość 111%, znacznie przewyższając szeroki rynek. Spółka notuje również rosnące przychody, poza jednym "blipem" w 2Q'21, Targa notuje wzrost przychodów sekwencyjnych w każdym kwartale od wyjścia z "recesji koronawirusowej" w 2Q'20. Ostatni raportowany wynik za 3Q21 w wysokości 4,45 mld USD był ponad dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 160,4 mln USD i był ponad 4-krotnie wyższy niż w 3Q20, a skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 297 mln USD.

Zysk odzwierciedla wzrost biznesu w miarę ożywienia gospodarczego i zwiększania produkcji przez producentów paliw kopalnych w celu zaspokojenia nowego popytu. Targa wykorzystała wzrost sprzedaży, zysków i przepływów pieniężnych do zwiększenia dywidendy z 10 centów na akcję zwykłą do 35 centów. Przy rocznej stopie 1,40 USD oznacza to stopę zwrotu na poziomie 2,3%, czyli o około 15% wyższą niż średnia dywidenda spółek z indeksu S&P.

Analityk Jeremy Tonet, który zajmuje się akcjami spółki dla JPMorgan$JPM, widzi Targę w pozycji, w której może nadal odnotowywać zyski - i nadal dostarczać te zyski akcjonariuszom.

"Silne ceny surowców wspierają wzrost EBITDA w ujęciu kwartał do kwartału, pomimo spadku w drugiej połowie kwartału..... Pozostajemy bardzo pozytywnie nastawieni do poprawiających się perspektyw finansowych TRGP, szybkiego delewarowania i perspektywy zwiększenia zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy w 2022 roku. Po zakończeniu skupu aktywów przez DevCo, zwracamy uwagę, że skup akcji własnych i systematyczny wykup akcji uprzywilejowanych to kolejne działania... Dzięki zintegrowanemu łańcuchowi wartości od wierceń w Permie po eksport, dźwigni operacyjnej NGL, bezpośredniemu wzrostowi cen surowców, widoczności procesu delewarowania i zwiększonym zwrotom dla akcjonariuszy, potwierdzamy, że TRGP jest naszym najlepszym wyborem" - napisał Tonet.

W tym celu Tonet ocenia akcje TRGP jako Overweight, czyli Kupuj, z ceną docelową 80 USD implikującą ~32% potencjał wzrostowy do końca 2022 roku.

Jednogłośna ocena konsensusu "Mocne Kupuj", przedstawiona tutaj na podstawie 12 ostatnich notowań akcji, pokazuje, że Wall Street podziela byczy sentyment do spółki Targa. Akcje sprzedawane są po 60,73 USD, a ich średnia cena docelowa na poziomie 70 USD sugeruje potencjał 15% wzrostu w skali roku.

Daseke, Inc. $DSKE

Drugi walor, któremu się przyjrzymy, to spółka logistyczna, część systemu łańcucha dostaw, o którym ostatnio jest głośno. Daseke jest przede wszystkim holdingiem transportowym i poprzez swoje spółki zależne posiada, kontroluje i obsługuje imponujący zestaw pojazdów: 4.500 ciągników, 11.000 naczep płaskich i specjalistycznych oraz ponad 1 milion stóp kwadratowych powierzchni magazynowej. Daseke koncentruje się na transporcie przemysłowym.

Kryzys łańcucha dostaw doprowadził do wzrostu stawek frachtowych i towarowych, co pomogło wesprzeć firmy takie jak Daseke. W ostatnim raporcie za 4Q21 Daseke wykazało zysk w wysokości 394,3 mln USD, co oznacza wzrost o ~17% r/r. Zysk na akcję wyniósł 9 centów, czyli płasko w ujęciu rocznym, ale znacznie poniżej 30 centów wykazanych w poprzednim kwartale.

Wyniki te przekroczyły oczekiwania. Wall Street prognozowała 335,6 mln dolarów zysku, Daseke pobiło ją o 17 proc. Jeśli chodzi o zysk na akcję, Wall Street spodziewała się tylko 7 centów, wynik spółki, który wyniósł 9 centów, był o 28 proc. lepszy. W całym roku 2021 Daseke odnotowało rekordowy zysk w wysokości 56 milionów dolarów i przewiduje dalszy wzrost w roku 2022.

Akcje Daseke skoczyły o 21% od momentu ogłoszenia wyników. Ogólnie rzecz biorąc, akcje wzrosły o solidne 119% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Analityk Cowen Jason Seidl zauważa kilka ważnych punktów, które wzmacniają cenę akcji Daseke: "Silne stawki frachtowe napędzały rentowność w kwartale pomimo presji kosztowej, która jest odczuwalna w całej sieci transportowej. Pierwsze spojrzenie na prognozy na '22 jest powyżej konsensusu i zgodne z naszymi szacunkami... Pierwsze 25 dni pierwszego kwartału rozpoczęło się bardzo dobrze i jesteśmy podbudowani potencjałem na rok 2022, co potwierdza powtarzający się motyw zarządu, jakim jest pobijanie wstępnych prognoz."

Te komentarze wspierają jego rekomendację Outperform (tj. Kupuj), a jego cena docelowa na poziomie 15 USD sugeruje, że ma on szansę na ~31% wzrost w przyszłości.

Seidl nie jest osamotniony w swoim byczym nastawieniu; wszystkie trzy ostatnie recenzje są pozytywne, co sugeruje konsensus silnego kupna dla akcji. Akcje Daseke wyceniane są obecnie na 11,48 USD, a średnia cena docelowa wynosi 13,50 USD, co sugeruje ~18% wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

SierraOncology $SRRA

Na koniec przedstawimy Sierra Oncology, firmę biofarmaceutyczną w fazie klinicznej, zajmującą się badaniami nad ukierunkowanymi środkami terapeutycznymi w leczeniu rzadkich nowotworów. Sierra posiada aktywną linię badawczą, w skład której wchodzą trzy leki ukierunkowane na nowotwory i złośliwe nowotwory hematologiczne w fazie 1 badań oraz jeden bardziej zaawansowany kandydat, momelotynib, który obecnie kończy kluczowe badanie fazy 3 jako monoterapia, a badanie fazy 1 jako terapia łączona planowane jest na pierwszą połowę tego roku.

Największe wiadomości pochodzą jednak z badania fazy 3 o nazwie MOMENTUM. W tym badaniu oceniano momelotynib jako monoterapię mielofibrozy, rzadkiego nowotworu części szpiku kostnego wytwarzających krew. W dniu 25 stycznia firma opublikowała najważniejsze dane z badania MOMENTUM, a akcje skoczyły o 84% w ciągu następnych dwóch sesji. To odpowiada za większość ogólnego zysku akcji SRRA wynoszącego 95% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Mocno pozytywny wydźwięk danych był powodem gwałtownego wzrostu akcji. Firma Sierra poinformowała, że badanie fazy 3 spełniło wszystkie pierwszo- i drugorzędowe punkty końcowe i wykazało istotne klinicznie korzyści w zakresie poprawy objawów, w tym niedokrwistości i wielkości śledziony. Pełne dane z badania zostaną opublikowane na "nadchodzącym spotkaniu medycznym".

Jednak tym, co tak bardzo ekscytuje inwestorów, jest potencjał zysku. Sierra kupiła prawa licencyjne do leku od Gilead $GILD w 2018 roku za opłatę wstępną w wysokości zaledwie 3 milionów dolarów; całkowity adresowalny rynek dla tego wskazania może wspierać szczytową sprzedaż momelotynibu na poziomie 500 milionów dolarów. Sierra planuje złożyć wniosek o nowy lek (NDA) do FDA w Q2'22 po opublikowaniu danych.

Wśród fanów jest analityk Cantor Brian Cheng, który pisze: " Ogólny zestaw danych MOMENTUM jest naszym zdaniem solidny i zapewnia silne wsparcie dla stosowania MMB w MF. Biorąc pod uwagę brak skutecznych i zatwierdzonych terapii drugiego rzutu, uważamy, że MMB ma atrakcyjną wartość i znajdzie zastosowanie w znaczącym segmencie rynku MF. Czekamy na dalsze informacje o wynikach spółki i dalszych krokach..."

Zakładając pozytywny rozwój wydarzeń związanych z tym badaniem klinicznym, Cheng ocenia akcje SRRA jako Overweight (tj. Kupuj) i wyznacza cenę docelową na poziomie 39 USD, co implikuje możliwość wzrostu o ~31%.

Przynajmniej na razie Wall Street nie widzi tu żadnych minusów. Konsensus "Strong Buy" dla tej akcji opiera się na jednogłośnej ocenie 4, a średnia cena docelowa na poziomie 44,75 USD jest jeszcze bardziej bycza niż cena Chenga, co sugeruje potencjalny wzrost o ~51% w ciągu jednego roku.

To nie jest rekomendacja inwestycyjna. Porady są tworzone przez kolegów z TipRanks.