Inwestorzy Robinhooda kochają te 7 akcji, kup je w styczniu i osiągnij zysk
Oczywiście doświadczeni inwestorzy z Warrenem Buffettem na czele powiedzą Ci, że nigdy nie powinieneś iść z tłumem i zamiast tego znaleźć swoją własną drogę. I własne możliwości inwestycyjne. Ale czy to naprawdę takie złe, by od czasu do czasu zainspirować się tym, gdzie inwestuje tłum? Te 7 akcji jest wyraźnym dowodem na to, że nawet inwestorzy tłumu mogą dobrze wybrać.
Inwestorzy w akcje Robinhood Markets $HOOD mają niewiele powodów do świętowania, ponieważ spółka weszła na giełdę w lipcu 2021 roku. W rzeczywistości, akcje spadły o prawie 60% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Mimo to, większość uczestników rynku bardziej zwraca uwagę na to, co kupują i sprzedają użytkownicy aplikacji Robinhood, niż na wahania cen akcji HOOD. Dlaczego? Ponieważ te zakupy i sprzedaże w aplikacji Robinhood zapewniają okno do codziennych wydarzeń na Wall Street poprzez jedną z najbardziej popularnych platform transakcyjnych dostępnych na rynku.
W niecałą dekadę od uruchomienia, platforma transakcyjna online przekroczyła liczbę 22,5 miliona inwestorów i traderów korzystających z aplikacji. Wall Street zwraca więc baczną uwagę na to, w jakie akcje użytkownicy Robinhooda lokują swoje pieniądze. Tak więc inwestorzy detaliczni prawdopodobnie będą szukać inspiracji w ulubionych akcjach inwestorów Robinhooda, szukając kolejnych giełdowych czempionów.
Więc z tych informacji, przynoszę ci listę siedmiu akcji, które zasługują na uwagę w nowym roku. A może nawet część z tej inwestycji.
Airbnb $ABNB
Airbnb, z siedzibą główną w San Francisco w Kalifornii, jest największą na świecie platformą internetową oferującą alternatywne formy zakwaterowania. Oferuje on wygodny sposób na poznanie i zarezerwowanie szerokiej gamy apartamentów, domów i doświadczeń, a także łączy gości z ponad 4 milionami gospodarzy na całym świecie.
Pomimo wyzwań związanych z pandemią, Airbnb ogłosiło rekordowe wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2021 na początku listopada. Przychody wzrosły o 67% rok do roku do 2,24 miliarda dolarów . Ponadto, zysk netto pobił oczekiwania, wzrastając o 280% rok do roku do 834 milionów dolarów, czyli 1,22 dolara na akcję rozwodnioną. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły w tym okresie 5,9 mld USD.
Silny popyt związany z letnimi rezerwacjami podróży przyczynił się do wzrostu marży zysku i oznaczał najbardziej zyskowny kwartał w historii firmy. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie telepracą, pobyty długoterminowe stanowią znaczącą szansę na wzrost. Zarząd oczekuje, że popyt na pobyty długoterminowe będzie nadal rósł.
Opcja omicron ostatnio ograniczyła akcje ABNB, które obecnie są notowane na poziomie 162 USD, 23% poniżej rekordowego poziomu ustanowionego w lutym 2021 r. Pomimo tego, akcje ABNB nadal rosną o 13% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pomimo ostatniego spadku, akcje nadal mają cenę premium na poziomie 139-krotności zysków terminowych i 21,2-krotności zysków bieżących. Dwunastomiesięczna mediana prognoz kursu akcji Airbnb wynosi 194 USD.
GameStop $GME
GameStop z siedzibą w Grapevine, Texas, jest sprzedawcą detalicznym gier wideo i elektroniki użytkow ej, prowadzącym sklepy stacjonarne i internetowe. GME akcji wykonane nagłówki w 2021 roku, jak to iskrzyło zainteresowanie inwestorów detalicznych na Reddit, zwłaszcza WallStreetBets.
Gamestop opublikował wyniki za III kw. 2021 r. na początku grudnia. Sprzedaż netto wzrosła o 29% rok do roku do 1,3 mld USD. Strata netto wzrosła jednak do 105,4 mln USD, czyli 1,39 USD na akcję rozwodnioną, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 18,8 mln USD, czyli 29 centów na akcję rozwodnioną, rok temu. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły w tym okresie 1,4 mld USD.
Inwestorzy detaliczni posiadający akcje meme potencjalnie oczekują kolejnego short squeeze teraz, gdy akcje cofnęły się o około 70% od maksimum wszech czasów. Liczą też na poprawę przychodów, biorąc pod uwagę inwestycje w gry cyfrowe, a także, wraz z zamknięciem nieefektywnych sklepów stacjonarnych, na poprawę ogólnego cash flow firmy.
Wciąż jednak nie ma pewności co do strategii firmy w zakresie zdobywania udziałów w rynku gier cyfrowych. Ponieważ jest to proces stopniowy, akcje GME mogą znaleźć się pod dalszą presją w 2022 roku.
W 2021 roku akcje wzrosły o prawie 700%. Obecnie ich cena wynosi 115 dolarów, co oznacza wzrost o 266% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Akcje są obecnie notowane po 1,89-krotności zysku kroczącego. Jednak 12-miesięczna mediana prognozowanej ceny dla Gamestop wynosi zaledwie 45 dolarów. Dlatego w tym przypadku należy zachować ostrożność!
General Motors $GM
General Motors, producenta samochodów z tradycjami, z takimi markami jak Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC i Holden, nie trzeba przedstawiać. Zarząd firmy inwestuje również w rozbudowane portfolio pojazdów elektrycznych (EV) i wyznaczył minimalny cel sprzedaży miliona EVdo 2025 roku.
Producent samochodów opublikował wyniki za III kwartał 2021 roku pod koniec października. Sprzedaż spadła o 25% rok do roku do 26,78 mld dolarów. Zysk netto wyniósł 2,42 mld USD, czyli 1,62 USD na akcję rozwodnioną, co oznacza spadek w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 4,05 mld USD w roku poprzednim. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zakończyły kwartał na poziomie 21,65 mld USD.
Komentując wyniki, prezes Mary Barra zauważyła: "... obecnie uważamy, że całoroczne wyniki GM będą zbliżone do górnej granicy naszej prognozy, która zakłada skorygowany EBIT w przedziale od 11,5 mld USD do 13,5 mld USD, czyli znacznie powyżej prognozy 10 mld USD do 11 mld USD, o której informowaliśmy w lutym".
Firma rozpoczęła dostawy swoich pojazdów Hummer EV pickup i BrightDrop EV600. Ponadto, w 2023 roku spodziewana jest premiera nowego pickupa Chevrolet Silverado EV. Jednak krótkoterminowy impuls dla akcji GM może pochodzić z jego samojezdnej jednostki Cruise. Firma zajmująca się technologią pojazdów autonomicznych oczekuje na ostateczną zgodę na uruchomienie komercyjnej usługi robo-taxi w San Francisco.
Akcje GM są notowane na poziomie nieco poniżej 61 dolarów, co oznacza wzrost o 25% w ciągu ostatniego roku. Akcje spółki są wyceniane na najniższym poziomie 8,9-krotności zysku terminowego i 0,7-krotności zysku bieżącego. Dwunastomiesięczna mediana prognozowanej ceny dla akcji General Motors wynosi 74 USD.
Moderna $MRNA
Grupa biotechnologiczna Moderna stała się znana jako jedna z firm, która wyprodukowała szczepionkę przeciwko wirusowi Covid-19. Koncentruje się również na opracowywaniu innych terapii i szczepionek zawierających messenger RNA (mRNA) dla chorób zakaźnych, sercowo-naczyniowych i immunoonkologicznych.
Na początku listopada Moderna podała wyniki za trzeci kwartał 2021 r. Przychody wyniosły 5 mld USD, w porównaniu do 157 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 3,3 mld dolarów, w porównaniu do straty netto w wysokości 232 mln dolarów rok temu. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zakończyły okres na poziomie 15,3 mld USD.
Koncern biotechnologiczny spodziewa się, że całoroczne przychody z 2021 r. z tytułu szczepionki Covid-19 wyniosą od 15 mld do 18 mld dolarów. Biorąc pod uwagę rosnące obawy przed nowymi wariantami koronawirusów, analitycy spodziewają się, że w 2022 roku sprzedaż szczepionek przeciwko koronawirusom utrzyma się na wysokim poziomie.
Ponadto firma Moderna kontynuuje prace nad rozwojem 37 produktów mRNA, w tym szczepionek przeciwko wirusowi Zika, HIV i grypie sezonowej. Szczepionka przeciwko cytomegalii, będąca w fazie 3, jest najwcześniejszym kandydatem do wprowadzenia na rynek. Nawet jeśli tylko niewielka część tych produktów trafi na rynek, inwestorzy będą mogli zaobserwować znaczący wzrost przychodów.
Akcje MRNA są notowane nieco powyżej $205 i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 65%. Akcje spółki są notowane przy 10,6-krotności zysku terminowego i 9,2-krotności zysku bieżącego. 12-miesięczna mediana prognoz ceny akcji spółki Moderna wynosi 304 USD.
Starbucks $SBUX
Starbucks, z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton, jest jedną z najpopularniejszych firm zajmujących się paleniem kawy i sprzedażą detaliczną, działającą w ponad 80 krajach. Analitycy są zgodni, że kawowy gigant dobrze przystosował się do pandemii, skupiając się na cyfrowym zamawianiu i bezdotykowym odbiorze w wielu lokalizacjach.
Starbucks opublikował wyniki za IV kw. 2021 r. i cały rok na początku października. Przychody wzrosły o 31% rok do roku do 8,1 mld USD. Zysk netto wyniósł 1,8 mld dolarów, czyli 1,49 dolara na akcję rozwodnioną, w porównaniu z 392,6 mln dolarów, czyli 33 centy na akcję rozwodnioną, w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły w tym okresie 6,46 mld USD.
Zarząd powiedział również: "Ogólnoświatowa porównywalna sprzedaż sklepowa wzrosła o 17%, na co wpływ miał wzrost transakcji porównywalnych o 15% oraz wzrost średniego biletu o 2%." Ponadto, Starbucks planuje zwrócić akcjonariuszom 20 mld dolarów poprzez dywidendę i nowy program odkupu akcji.
Dodatkowo, członkowie programu Starbucks Rewards odpowiadali za 51% sprzedaży krajowej w czwartym kwartale, co świadczy o silnej lojalności klientów wobec marki . Liczba aktywnych członków programu Rewards wzrosła o 28% w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając w ostatnim kwartale poziom prawie 25 milionów.
Akcje SBUX są notowane na poziomie 100 USD, co oznacza spadek o około 3% w ciągu ostatniego roku. Inwestorzy mogą wykorzystać ostatnie spadki i kupić akcje SBUX, które są wyceniane 34-krotnie w stosunku do zysku terminowego i 4,8-krotnie w stosunku do zysku bieżącego. Dwunastomiesięczna mediana prognozowanej ceny dla akcji Starbucks wynosi 125 USD.
Sundial Growers $SNDL
Kanadyjska firma Sundial Growers zajmuje się uprawą i sprzedażą marihuany w różnych formach rynkowych. Niedawno zawarła również umowę o przejęciu Alcanna, największego prywatnego detalisty alkoholi w Kanadzie, wraz z większościowym pakietem udziałów w głównym kanadyjskim detalisty marihuany. Przejęcie to może dać Sundialowi największą powierzchnię sprzedaży detalicznej marihuany w Kanadzie, z około 180 sklepami.
Sundial Growers podał wyniki za III kw. 2021 r. 11 listopada. Przychody z segmentu konopi indyjskich wyniosły 14,4 mln CAD, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. Zysk netto za kwartał wyniósł 11,3 mln CAD, w porównaniu do straty w wysokości 71,4 mln CAD w poprzednim kwartale. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zakończyły okres na poziomie 1,1 mld CAD.
Spółka odnotowała w ostatnim kwartale zysk, dzięki rosnącym cenom sprzedaży, spadającym kosztom i rosnącym przychodom . Średnia cena brutto sprzedaży marihuany w trzecim kwartale wzrosła o ponad 20% rok do roku.
Akcje SNDL nie są jednak przeznaczone dla inwestorów stroniących od ryzyka. Niedźwiedzi analitycy sugerują, że inne akcje spółek z branży marihuany mogą oferować lepszy profil ryzyka i zwrotu. Ponieważ marihuana jest nadal nielegalna na poziomie federalnym w USA, warto zauważyć, że Sundial ma zakaz startowania w zawodach w Stanach Zjednoczonych.
Akcje SNDL są obecnie notowane po około 56 centów. W sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły one o 14%. Pomimo spadku kursu akcji, SNDL nadal jest notowana po 23,2-krotności zysku bieżącego, co jest wyższą wartością niż jej konkurenci z branży konopi. Mediana 12-miesięcznych prognoz dla kursu akcji Sundial Growers wynosi 85 centów. Podobnie jak w przypadku GameStop, należy zachować ostrożność!
Tesla $TSLA
Naszą ostatnią akcją dnia jest waga ciężka wśród firm produkujących samochody elektryczne, Tesla. Pod koniec października spółka opublikowała wyniki za III kwartał 2021 r. Sprzedaż wzrosła o 57% rok do roku do 13,76 mld USD. Zysk netto (GAAP) wyniósł 1,62 mld USD, co oznacza wzrost z 331 mln USD rok wcześniej. Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,86 USD. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły w tym okresie 16,1 mld USD.
Po ogłoszeniu, CEO Elon Musk był cytowany mówiąc: "Trzeci kwartał 2021 roku był rekordowy pod wieloma względami. Osiągnęliśmy najlepsze w historii firmy przychody netto, zysk operacyjny i zysk brutto."
Pomimo globalnego niedoboru chipów, Tesla dostarczyła w zeszłym roku około 936 000 pojazdów, co stanowi wzrost o 87% rok do roku. Co więcej, producent samochodów elektrycznych może odnotować kolejny rekordowy kwartał w 2022 roku, dzięki rozpoczęciu produkcji Modelu Y w nowej fabryce w Austin. Ten najnowocześniejszy zakład może podwoić moce produkcyjne do 2 mln pojazdów w 2022 r.
Ponadto, jeszcze w tym roku ma rozpocząć się produkcja Tesli Semi. Zarząd przewiduje również, że do 2024 r. wprowadzi na rynek w pełni autonomiczny pojazd elektryczny z oprogramowaniem do samodzielnej jazdy.
Producent pojazdów elektrycznych jest obecnie około trzy razy bardziej rentowny niż większość starszych producentów samochodów, z marżą zysku netto wynoszącą ponad 7%. Ponadto, wraz ze wzrostem wielkości producenta pojazdów elektrycznych, powinien wzrosnąć efekt skali, co jeszcze bardziej poprawi rentowność.
Akcje TSLA są notowane w okolicach 1.050 USD i w ciągu ostatniego roku wzrosły o 23%. Mimo to, akcje nie wyglądają tanio przy 122-krotności zysków terminowych i 24,7-krotności zysków bieżących. Dwunastomiesięczna mediana prognozowanej ceny dla akcji Tesli wynosi 1.020 USD.
To nie jest rekomendacja inwestycyjna, zainspirował mnie inwestor Tezcan Gecgil. Niektóre z tych akcji są naprawdę ryzykowne gry, więc proszę nie kupuj ich bez dalszych badań własnych.