Akcje tych 3 małych spółek mogą wzrosnąć o 30 do 626% w najbliższych miesiącach

Patrząc na notowania akcji z głównych indeksów takich jak S&P 500, Nasdaq czy Dow, wielu inwestorów jest dziś sceptycznych, ponieważ znalezienie niedowartościowanej spółki z potencjałem dostarczenia co najmniej dwukrotności wyceny wciąż wydaje się zadaniem niemożliwym. Ale jeśli przyjrzeć się mniejszym firmom, można znaleźć wiele diamentów w surowym stanie.

Przygotuj się na meteoryczny wzrost.

Na początek powinniśmy szukać akcji, które mają silną ocenę "Strong Buy" od konsensusu analityków na TipRanks - są to akcje, których jakość przyszłych perspektyw jest powszechnie uznawana na Wall Street. W związku z tym powinniśmy oczekiwać silnych prognoz wzrostu w nadchodzącym roku. Chociaż jest to szacunek, dobrze obrazuje on, jak silny jest ten konsensus.

Aby upewnić się, że rzeczywiście szukamy w kategorii "under the radar", ograniczymy nasze poszukiwania do akcji z kategorii "small-cap", z wyceną rynkową poniżej 400 mln USD i ceną akcji poniżej 10 USD. Wskazują one raczej na niewielki rozmiar i brak ekspozycji, a nie na fundamentalną niestabilność, i umożliwiają osiąganie wysokich zysków procentowych nawet przy niewielkim wzroście wartości bezwzględnej.

Te 3 akcje wyglądają jak bardzo obiecujące okazje.

Reneo Pharmaceuticals (RPHM)

Zacznijmy od branży biotechnologicznej. Reneo jest firmą biofarmaceutyczną w fazie klinicznej z jednym wiodącym kandydatem na lek, REN001, który jest na kilku ścieżkach rozwoju. Firma opisuje to jako "jedno podejście, wiele chorób", a podstawowy pomysł, aby dać jednemu elastycznemu kandydatowi na lek wiele prób na cel, obiecuje usprawnić program badawczy.

Podejście terapeutyczne Reneo koncentruje się na leczeniu genetycznych chorób mitochondrialnych. Choroby te wiążą się z poważnymi deficytami w metabolizmie komórkowym i produkcji energii; mitochondria, dotknięte nimi organelle komórkowe, są niezbędne do życia, ponieważ stanowią podstawową metaboliczną "fabrykę energii" dla każdego z nas. REN001 jest agonistą receptora delta aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PPAR) o znanej zdolności do zwiększania transkrypcji genów zaangażowanych w funkcje mitochondriów i zwiększania oksydacji kwasów tłuszczowych (FA). Ponadto, może również wspomagać tworzenie nowych mitochondriów.

https://twitter.com/ReneoPharma/status/1420411344549924865

Spółka wykorzystuje REN001 do celowania w geny krytyczne dla metabolizmu mitochondrialnego i produkcji ATP, głównego źródła energii w podstawowych procesach komórkowych. Spółka uważa, że kandydat na lek może przynieść znaczące korzyści pacjentom cierpiącym na genetyczne miopatie mitochondrialne i związane z nimi objawy osłabienia, zmęczenia, skurczów i utraty mięśni.

REN001 jest obecnie przedmiotem trzech różnych prac rozwojowych i co najmniej pięciu badań klinicznych na wczesnym etapie rozwoju. Choroby docelowe to pierwotna miopatia mitochondrialna (PMM), zaburzenia długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LC-FAOD) i choroba McArdle'a (MD).

Pod koniec lipca firma rozpoczęła rekrutację do globalnego, podwójnie zaślepionego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania fazy 2 STRIDE w PMM. Dane spodziewane są pod koniec 2023 r. Również w 2023 r. firma spodziewa się opublikować dane z powiązanego, otwartego badania bezpieczeństwa w PMM.

Ponadto Spółka zakończyła rekrutację do REN001-102, badania fazy 1 z otwartą etykietą dla pacjentów cierpiących na LC-FOAD. Dane z tego badania oraz powiązanego badania historii naturalnej spodziewane są w 1H22.

Jednak pierwszym katalizatorem będą dane z badania fazy 1b leku REN001 w leczeniu choroby McArdle'a w 1Q22. Choroba ta, zwana również zaburzeniem magazynowania glikogenu, powoduje ból, zmęczenie i skurcze oraz może prowadzić do utraty mięśni w późniejszym okresie życia. Obecne badanie REN001 w tym wskazaniu jest otwartym badaniem bezpieczeństwa i tolerancji, w którym analizowane są również różne wyniki kliniczne. Inwestorzy powinni poszukiwać oznak poprawy stanu mitochondriów w głównych wynikach, jak również tolerancji pacjentów na zwiększony wysiłek fizyczny.

Reneo ogłosiło, że otrzymało od amerykańskiego Urzędu Patentowego zgodę na złożenie wniosku patentowego o numerze 17/381,005, co dobrze wróży własności intelektualnej firmy. Oczekuje się, że patent ten zostanie wydany nie później niż na początku 2022 roku i będzie chronił własność intelektualną dla REN001 przez dwadzieścia lat.

W oparciu o kilka potencjalnie istotnych katalizatorów klinicznych i cenę akcji na poziomie 6,84 USD, analityk Yasmeen Rahimi z Piper Sandler ocenia RPHM jako Overweight (tj. Kupuj). Nie wspominając o tym, że cena docelowa na poziomie 45 dolarów oznacza potencjalny wzrost o 553%.

Na poparcie swojego byczego stanowiska, Rahimi pisze: "Uważamy, że akcje RPHM pozostają niedowartościowane, biorąc pod uwagę szereg krótkoterminowych katalizatorów dla ruchu akcji, w tym dane fazy 1b McArdle w 1Q22, pierwszorzędowe dane fazy 1b LC-FAOD w 1H22 i badanie historii naturalnej w 2H22, jak również pierwszorzędowe dane fazy 2b badania STRIDE w PMM i otwarte dane dotyczące bezpieczeństwa w 2023 roku."

"Nadal jesteśmy przekonani o zdolności RPHM do realizacji projektu, a zespół zakończył rekrutację do fazy 1b (LC-FAOD) i jest na dobrej drodze do dostarczenia pierwszych danych. Wreszcie, REN001 otrzymał zgodę na opatentowanie kompozycji materii, która ma zostać wydana w 2022 roku i chronić do 2041 roku w USA" - dodał analityk.

W sumie w ostatnich trzech miesiącach pojawiły się tylko bycze wezwania, dlatego wśród ekspertów mówi się, że RPHM jest atrakcyjną propozycją. Dodatkową dobrą wiadomością jest średnia cena docelowa na poziomie 35,75 USD, która sugeruje ~419% potencjał wzrostowy z obecnych poziomów.

Reneo Pharmaceuticals

Redbox Entertainment (RDBX)

Przechodzimy od biotechnologii do wypożyczalni wideo i cyfrowej transmisji strumieniowej. Fizyczny sklep z filmami to starsza forma rozrywki, która przetrwała do ery streamingu online, a Redbox jest jedną nogą w obu obozach. Firma jest liderem na rynku fizycznych wypożyczalni DVD i posiada tysiące kiosków w sklepach detalicznych w całych Stanach Zjednoczonych. Po stronie streamingu, firma weszła w segment wideo na żądanie (AVOD), współpracując z hollywoodzkimi studiami, dostawcami treści i ponad 100 kanałami telewizyjnymi.

W październiku tego roku Redbox wszedł na giełdę poprzez transakcję SPAC z Seaport Global Acquisition. Transakcja została sfinalizowana pod koniec października, a RDBX zaczął być notowany na giełdzie NASDAQ 25 października. Redbox pozyskał około 88 mln USD nowego kapitału, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie 390 mln USD.

https://twitter.com/redbox/status/1469389227246899201

W ciągu kilku tygodni od zamknięcia SPAC, Redbox kontynuuje działania mające na celu rozszerzenie swojej działalności. W listopadzie firma podpisała nową umowę AVOD z Warner Media i dodała do swojej oferty dodatkowe tytuły AVOD z Sony Pictures Television. Oba ruchy przyspieszyły ekspansję firmy w branży streamingowej. W grudniu Redbox nawiązał współpracę z Velocity MSC w celu dodania treści wideo do 2,000 kiosków. Jest to część partnerstwa mającego na celu reklamowanie się w 4 000 kiosków, dzięki czemu kampanie wideo będą mogły być oglądane przez miliony klientów Redbox.

Redbox opublikował swoje pierwsze wyniki kwartalne jako spółka publiczna tuż po zamknięciu transakcji SPAC, a inwestorzy nie byli zachwyceni wynikami. Przychody w wysokości 552 mln dolarów nie spełniły oczekiwań na poziomie 562 mln dolarów, a zysk netto w wysokości 17,9 mln dolarów był niższy o 78% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firma odnotowała znaczny spadek wolumenu wypożyczeń, a słaba podaż ze strony hollywoodzkich studiów negatywnie wpłynęła na segment streamingu.

Jednak Eric Wold, analityk B. Riley, pozostaje optymistą w kwestii Redboxa. Pisze: "Z relatywnie mocnym planem wypuszczenia filmów do kin do końca roku, który łączy się z solidnym harmonogramem filmowym na 2022 rok, który obecnie zawiera trzy filmy Marvel Universe, cztery filmy DC Universe, wraz z sequelami "Jurassic World", "Transformers", "Mission: Impossible", "Top Gun" i "Avatar", pozostajemy optymistami, że modele wynajmu (zarówno fizyczne, jak i TVOD/PVOD) zaczną powracać do bardziej normalnych wzorców w 2022 i 2023 roku. A dzięki temu, że RDBX oferuje najszerszy wybór opcji wypożyczania i tanich opcji fizycznych, spodziewamy się wzrostu udziału w rynku dzięki tej ofercie filmowej."

W związku z tym Wold ocenia RDBX jako Kupuj, a jego cena docelowa w wysokości 35 USD implikuje silny roczny wzrost o 306%.

Ogólnie rzecz biorąc, ta stosunkowo nowa akcja ma jednogłośną ocenę Strong Buy od analityków, z 4 ostatnimi pozytywnymi recenzjami odnotowanymi. Akcje wyceniane są na 8,62 USD za sztukę, a ich średnia cena docelowa na poziomie 24 USD implikuje ~178% wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Redbox Entertainment

Viant Technology (DSP)

Aby zakończyć naszą listę, przechodzimy do rynku reklamy cyfrowej. Viant to firma programistyczna, która specjalizuje się w tym, co opisuje jako "reklama oparta na ludziach". Platforma Adelphic jest wielokanałowym systemem typu demand-side dla agencji, marek i nabywców mediów, umożliwiającym efektywną realizację kampanii reklamowych za pośrednictwem cyfrowego audio, urządzeń stacjonarnych i mobilnych oraz telewizji podłączonej i linearnej. Prawdopodobnie największym atutem firmy jest wysoki poziom zadowolenia klientów; Viant informuje, że klienci aprobują jego platformę reklamową w 95% przypadków.

Nie jest to nowa spółka, ale jest stosunkowo nowa na rynkach publicznych. W lutym tego roku, po prawie 20 latach działalności, Viant wykorzystał rosnące zainteresowanie rynku i wszedł na giełdę. IPO przyniosło 213 mln USD nowego kapitału. Jednak od tego czasu sytuacja stała się bardziej skomplikowana.

https://twitter.com/viant_tech/status/1470774231034212353

Cena akcji spadła w tym roku o 82%, zmniejszając kapitalizację rynkową do 115 milionów dolarów. W 1Q'21 spółka zanotowała ujemne wyniki, choć strata na akcję zmniejszyła się z 27 centów w 1Q'21 do 20 centów w 3Q'21. W tym samym czasie sprzedaż kwartalna w 2021 roku wzrosła z 40 mln USD w I kwartale do 50,8 mln USD w III kwartale.

Te spadki nastąpiły po tym, jak Apple wcześniej w tym roku wdrożył zmiany prywatności, które zablokowały konkurentów z wyświetlania reklam na urządzeniach iPhone. Apple ma prawie miliard zainstalowanych użytkowników, więc to miało duży wpływ na reklamodawców. Firmy takie jak Viant i ich klienci mają trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska.

Jako jeden z głównych przykładów, Viant przytoczył aktualizację WWC (world without cookies) dla swojej platformy Adelphic. Nowa aktualizacja opuściła testy beta w październiku, a klienci szybko zauważyli rezultaty: ponad 200% średniej konwersji i 40% wzrost zasięgu. WWC jest jedną z kilku aktualizacji, które Viant przygotowuje dla Adelphic, aby pomóc swoim klientom poradzić sobie ze zmianą polityki Apple.

Viant wprowadził również usługę Household ID na platformie Adelphic. Jest to nowe, potężne narzędzie, które pozwala marketerom na całkowite pominięcie plików cookie stron trzecich i budowanie trwałych relacji bezpośrednio z konsumentami. Rozwiązanie Household ID "przebija się przez szum ponad 1,5 miliarda adresów IP", aby znaleźć 115 milionów konkretnych gospodarstw domowych, do których można kierować reklamy bezpośrednie.

Sukces wysiłków Viant stanowi podstawę optymistycznej opinii analityka Canaccord, Marie Ripps.

"Viant pozyskał 17 nowych klientów w trzecim kwartale, znacznie wyprzedzając oczekiwania, a niedawny wzrost zatrudnienia w działach sprzedaży i marketingu oraz zwiększona świadomość dotycząca rozwiązań zgodnych z zasadami ochrony prywatności w następstwie zmian w platformie Apple przyczyniły się do dalszego dynamicznego pozyskiwania klientów, szczególnie w przypadku agencji średniej wielkości" - zauważa Ripps.

"To jest bardzo zachęcające, że szersze kwestie prywatności w ekosystemie reklamy cyfrowej są jazdy reklamodawców do zbadania prywatności zgodnych rozwiązań, takich jak Viant identyfikacji gospodarstwa domowego opartego na osobie, i widzimy potencjał dla korekt szacunków w górę, jak niedawno dodane grupy klientów dojrzewają i zwiększyć ich wydatki platformy i nowych marketerów są zaangażowane" - dodał analityk.

Zgodnie z jej byczą prognozą, Ripps ocenia akcje DSP jako kupuj, a jej cena docelowa 25 dolarów sugeruje, że akcje mają imponujący 193% wzrost w 2022 roku.

Stanowisko Wall Street wobec tej akcji jest widoczne w stosunku 4:1 Kupuj vs Trzymaj w ostatnich przeglądach. Potwierdza to konsensus Silne Kupno, a średnia cena docelowa na poziomie 27,20 USD sugeruje roczny wzrost o ~218%.

Technologia Viant.

To nie jest rekomendacja inwestycyjna. Ta analiza została opracowana przez analityków TipRanks.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview