3 akcje z ponad 5% stopą dywidendy, które zapewnią Ci regularny miesięczny dochód

Dywidendy najczęściej wypłacane są kwartalnie, czyli cztery razy w roku. Ale wiele firm przechodzi na płatności miesięczne, które mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne dla wielu inwestorów. Dzięki temu będziesz miał regularny miesięczny dochód pasywny. Jakie spółki oprócz comiesięcznej wypłaty oferują przyzwoity dividend yield na poziomie ponad 5%?

1. właściwości EPR $EPR-0.3%

EPR Properties jest wiodącym trustem inwestycyjnym w branży nieruchomości (REIT), który specjalizuje się w wybranych nieruchomościach o stałym doświadczeniu w branży nieruchomości. Koncentruje się na nieruchomościach, które tworzą wartość poprzez ułatwianie spędzania wolnego czasu i rekreacji z dala od domu, gdzie konsumenci decydują się spędzać swój czas i pieniądze. Posiadają one inwestycje o łącznej wartości prawie 6,7 mld dolarów w 44 stanach. Stosują się oni do ścisłych kryteriów oceny ryzyka i inwestycji, które koncentrują się na kluczowych dla branży standardach przepływu środków pieniężnych na poziomie nieruchomości i najemców. Wierzą, że ich skoncentrowane podejście zapewnia przewagę konkurencyjną oraz potencjał stabilnych i atrakcyjnych zwrotów.

Roczna zmiana cen EPR

Akcje EPR są obecnie notowane na poziomie 41,52 USD, co daje spółce stopę dywidendy na poziomie prawie 8%. W ciągu roku cena spadła o 15,5%. Wskaźnik PE pozostaje poniżej 23, co jest dość wysokim wynikiem biorąc pod uwagę jego działalność. W lutym tego roku spółka podniosła dywidendę do 27,5 centa na akcję, co przekłada się na roczną dywidendę w wysokości 3,3 dolara na akcję. Była to pierwsza podwyżka dywidendy od 2020 roku.

Ponieważ są to REIT-y, które zazwyczaj mają stosunkowo wysokie zadłużenie, przyjrzałem się również temu wskaźnikowi. Za ubiegły rok całkowite zadłużenie wyniosło 3,023 mld dolarów. Na poniższym wykresie widzimy, że rośnie on od 2013 roku. Zagłębiając się jeszcze bardziej w przeszłość, odkryłem, że dług długoterminowy rósł niemal każdego roku od 1998 roku. Jest to z pewnością ważna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę przy bliższej analizie. Z drugiej strony, tak właśnie zbudowany jest biznes REIT-ów.

Źródło.

2. Prospect Capital Corporation $PSEC+0.1%

Prospect Capital Corporation jest firmą zajmującą się rozwojem biznesu. Specjalizuje się w rynku średnim, dojrzałych firmach, finansowaniu mezzanine, późniejszych etapach, wschodzącym wzroście, wykupach lewarowanych, refinansowaniu, przejęciach, rekapitalizacji, zwrotach, kapitale wzrostu, rozwoju, wydatkach kapitałowych i transzach długu podporządkowanego zabezpieczonych zobowiązań kredytowych, kredytach terminowych na przepływy pieniężne, pożyczkach rynkowych i transakcjach pomostowych. Realizuje również inwestycje w nieruchomości, w szczególności w klasie aktywów związanych z budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym. Fundusz realizuje zadłużenie zabezpieczone, zadłużenie uprzywilejowane, uprzywilejowane i zabezpieczone kredyty terminowe, zadłużenie unitranche, zadłużenie pod pierwszym i drugim zastawem, zadłużenie prywatne, inwestycje private equity, zadłużenie mezzanine oraz inwestycje kapitałowe w prywatne i publiczne firmy z sektora microcap.

Jak widać, zakres działania PSEC jest naprawdę szeroki. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jest to spółka typu CEF. Co oznacza ten skrót? Fundusz zamknięty, czyli zamknięty typ funduszu inwestycyjnego, emituje stałą liczbę akcji w drodze IPO, aby pozyskać kapitał na swoją początkową inwestycję. Jego akcje można oczywiście kupować i sprzedawać na giełdzie, ale nie powstają żadne nowe akcje i do funduszu nie wpływają żadne nowe pieniądze. Chciałbym, aby fundusze CEF były w pewnym momencie bardziej eksponowane, ponieważ charakteryzują się wypłacaniem wysokich dywidend i zazwyczaj osiągają lepsze wyniki w stosunku do ceny niż akcje konwencjonalnych spółek.

Roczny trend cenowy PSEC

PSEC ostatnio notowany był na poziomie 7,35 USD za akcję, co oznacza spadek o ponad 4,5% od początku roku. Obecna cena akcji daje spółce stopę dywidendy na poziomie 9,8%, co nie jest niczym nadzwyczajnym w ramach CEF, gdyż są fundusze, które spokojnie dają znacznie ponad 20%. Wskaźnik PE wynosi 5,73.

3. Pembina Pipeline Corp. $PBA+0.5%

Pembina Pipeline Corporation świadczy usługi transportowe i midstream dla przemysłu energetycznego. Działa w trzech segmentach: rurociągi, obiekty, marketing i nowe przedsięwzięcia. W ramach segmentu Rurociągi eksploatowane są rurociągi i aktywa transportowe służące do przesyłu konwencjonalnej ropy naftowej, piasków roponośnych i ciężkiej ropy naftowej, o zdolności transportowej wynoszącej 3,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, pojemności magazynowej na lądzie wynoszącej 11 mln baryłek oraz zdolności terminacji kolejowej wynoszącej około 105 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, obsługujące rynki i baseny w Ameryce Północnej. Segment Obiekty oferuje infrastrukturę, która dostarcza klientom gaz ziemny, kondensat i ciecze gazu ziemnego (NGL), w tym etan, propan, butan i kondensat, i obejmuje 354 tys. baryłek dziennie zdolności frakcjonowania NGL, 21 mln baryłek pojemności magazynów kawernowych oraz powiązane terminale rurociągowe i kolejowe. Segment Marketing i Nowe Przedsięwzięcia kupuje i sprzedaje ciekły gaz ziemny oraz gaz ziemny pochodzący z basenu sedymentacyjnego Kanady Zachodniej oraz innych basenów.

Roczne zmiany cen PBA

Akcje PBA zakończyły ostatnią sesję giełdową na poziomie 34,87 USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Dzięki temu dividend yield wynosi 5,69 proc. Spółka wypłacała w tym roku dywidendy w przedziale od 0,162 do 0,168 USD na akcję. To daje średnio 1,98$ rocznie. Ponieważ spółka ma siedzibę w Kanadzie, od tego miesiąca z pewnych powodów, których nie znam, zaczęła wypłacać dywidendy w dolarach kanadyjskich. Warto również wspomnieć, że miesięczna dywidenda ma wzrosnąć w tym kwartale do 0,2715 CAD. Nastąpi to po sfinalizowaniu umowy joint venture z KRR.

Czy znasz lub inwestujesz w którąś z tych firm? 🤔

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview