Wojna napędzana przez Rosję przynosi zwiększoną liczbę cyberataków, a te 3 firmy mogą na tym sowicie skorzystać

Wszyscy staramy się szukać okazji inwestycyjnych, ale nie zawsze jest to takie proste. W dzisiejszych czasach często czytam o tym, że cyberataki rosną nieubłaganie z powodu wojny. W internecie można znaleźć dziesiątki artykułów nakładających się na siebie jeden cyberatak za drugim, który w miarę postępu wojny może się tylko nasilać (tego lata odnotowano nawet jeden z najostrzejszych wzrostów). Jako inwestora prowadzi mnie to do jednego pytania - Jak mogę skapitalizować te negatywy? Odpowiedź jest w sumie dość prosta, co prowadzi mnie do tego artykułu, w którym przyglądamy się 3 ciekawym akcjom cybersecurity, które mogą zobaczyć wzrost w tym okresie.

Nie myślcie jednak, że zwiększona aktywność cyberataków wynika tylko z wojny. Coraz większą liczbę ataków odnotowano już w latach 2020-2021.

Wiadomo, że wojna będzie miała wiele negatywnych skutków, ale stworzy też dla nas możliwości inwestycyjne. Rozumiemy przez to, że w tej chwili znacznie wzmacniają się np. producenci uzbrojenia i niektóre firmy zajmujące się cyberobroną, które mogą zdobywać nowych klientów w wyniku nadmiernej częstotliwości cyberataków, ale przede wszystkim wykazują silny wzrost. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że ryzyko ataków i związane z nimi szkody będą miały tendencję wzrostową co najmniej do 2025 r., kiedy to spodziewany jest ich szczyt, ale kontynuacja tendencji wzrostowej może utrzymać się do 2030 r. i później.

No to jedziemy! Te 3 firmy mogą skorzystać z negatywnych skutków wojny - cyberataki na fali wznoszącej 👇

1. Crowdstrike Holdings $CRWD+1.9%

Pierwsze co przychodzi na myśl (jeśli znacie $CRWD+1.9% ) to, że jest za drogi. Z drugiej strony słyszymy to już od 2020 roku, gdzie firma urosła o zawrotne 200+% i od tego czasu wykazuje coraz większy wzrost. Niezależnie od obecnej wyceny, zdecydowanym liderem jest $CRWD+1.9%, którego cena akcji w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła niemal trzykrotnie.

CrowdStrike jest jednym z największych w branży cyberbezpieczeństwa pod względem kapitalizacji rynkowej. Ich architektura Falcon oferuje rozwiązania cyberbezpieczeństwa napędzane przez AI. Świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa punktów końcowych oraz oferty w zakresie proaktywnej inteligencji zagrożeń.

Co sprawia, że firma jest wyjątkowa?

Firma została uznana przez Forrester za lidera wśród dostawców usług wykrywania i reagowania na punkty końcowe, znacznie wyprzedzając takich konkurentów jak Microsoft i SentinelOne.

Czym jest ochrona punktów końcowych?

Jest to technologia cyberbezpieczeństwa, która monitoruje "punkty końcowe" podłączone do internetu (smartfon, laptop lub dowolne urządzenie inteligentne). Wszystkie są potencjalnymi zagrożeniami. Zatem zapewnienie odpowiedniego wykrywania i reagowania na te zagrożenia stało się kluczowe.

Zdolność CrowdStrike do dodawania nowych funkcji do swojej platformy poprzez innowacje i przejęcia pokazuje siłę firmy. Moduły, które będą napędzać większość wzrostu w 2022 r., koncentrują się na zarządzaniu zaporą, zerowym zaufaniu i zagrożeniach tożsamości. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki zintegrowanej platformie cloud-native, która z czasem staje się coraz lepsza i skalowalna dzięki dodawanym funkcjom, CrowdStrike dostrzega rozszerzającą się fosę, która może stać się coraz trudniejsza do odtworzenia przez konkurencję. CrowdStrike stale dodaje nowe moduły chmurowe do swojej platformy Falcon, co daje firmie opcjonalność i potencjał do rozszerzenia adresowalnego rynku .

Jednym z ważnych aspektów jest dolarowy wskaźnik retencji (lub retencja przychodów netto), który pokazuje, ile pieniędzy firma zarabia na tej samej kohorcie klientów w czasie. CrowdStrike utrzymał wskaźnik retencji oparty na dolarach powyżej 120% przez ostatnie 17 kwartałów, co jest bardzo imponujące.

2. Palo Alto Networks $PANW+0.6%

Palo Alto Networks to zróżnicowana firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, która zabezpiecza przedsiębiorstwa na całym świecie.

$PANW+0.6% to naprawdę waga ciężka i duży gracz, o czym świadczy nie tylko kapitalizacja rynkowa i silny wzrost, ale także świetne wyniki kwartalne, innowacyjność i masowy skup akcji.

Palo Alto Networks jest globalną firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem, obsługującą ponad 70 000 organizacji w 150 krajach, w tym 85 z listy Fortune 100 (100 największych publicznych i prywatnych firm w USA).

  • Przewiduje się, że globalny rynek cyberbezpieczeństwa będzie rósł ze złożoną roczną stopą wzrostu w wysokości 13,4% od 2021 do 2029 roku, wkładając wiatr w żagle $PANW+0.6% jako dominującego gracza.

Palo Alto Networks to zdywersyfikowana firma z branży cyberbezpieczeństwa, która najbardziej znana jest z tego, że jest liderem w dziedzinie firewalli zabezpieczających sieć. Jednak firma stopniowo przechodzi na model skoncentrowany na oprogramowaniu, aby pomóc w cyberbezpieczeństwie "następnej generacji", które obejmuje bezpieczeństwo chmury hybrydowej i pracowników zdalnych. Palo Alto Networks jest obecnie liderem w 7 kategoriach i jest gotowy do napędzania wzrostu w różnych obszarach produktowych, od zapór ogniowych po zero trust, a nawet endpoint security.

$PANW+0.6% raportuje mocne wyniki kwartalne

Palo Alto Networks podało mocne wyniki finansowe za czwarty kwartał fiskalny 2022 r. Przychody wyniosły 1,55 mld USD, co oznacza wzrost o 27% w skali roku. Jako firma oferująca usługi na podstawie umowy, billings są użyteczną metryką, na której należy się skupić, ponieważ jest to roczna kwota rozliczana z klientem. W tym przypadku łączne przychody wzrosły o 44% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 2,69 mld USD.

Jedną z ważnych metryk pozostają następujące - Firma może wydawać się również droga, jednak ważnym punktem w raporcie kwartalnym było to, że masowo rosną zaległe zobowiązania firmy - suma zafakturowanej kwoty i przyszłych kwot jeszcze niezafakturowanych z tytułu umowy z klientem. Metryka ta odnotowała ogromny 40% wzrost rok do roku do poziomu 8,2 mld USD, dzięki czemu prognozy przyszłych przychodów są bardziej przewidywalne.

3. Fortinet $FTNT-0.9%

Zdaję sobie sprawę,że wielu z Was spodziewa się, że wymienię Palantir, ale zdecydowanie nie znajdziecie go w moim wyborze 😄.

Najatrakcyjniejszą wycenę można chyba znaleźć tutaj, gdyż Fortinet od czasu ATH spadł już o 28%, co z jednej strony wynikało z tego, że wyniki zostały zmarnowane przez zakończenie i utratę sprzedaży w Rosji(nadal nie jest to zły kwartał patrząc na sprzedaż, zyski i marże).

Rozwiązania $FTNT-0.9% koncentrują się na zautomatyzowanych rozwiązaniach bezpieczeństwa sieciowego. Jest to firma zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym, której znaczna część działalności jest narażona na sprzedaż produktów. Są to zazwyczaj jednorazowe sprzedaże.

Niewątpliwie najbardziej przekonującym powodem do inwestycji w tę spółkę jest fakt, że ma ona bardzo wysokie gaapowe marże zysku (nawet w porównaniu z konkurencją). Od II kw. 2021 r. do II kw. 2022 r. marże kształtują się następująco = 18%,19%,22%,16%, 19%.

Za jedną z ważniejszych i atrakcyjnych wiadomości przyjmuję fakt, że spółka pozyskała w II kwartale prawie 700 transakcji, czyli o 100 więcej niż w poprzednim kwartale.

$FTNT-0.9% spodziewa się mocnej reszty roku, gdzie za III kwartał spółka oczekuje przychodów na poziomie 1,105-1,135 mld USD, co odzwierciedla 29% wzrost w ujęciu rocznym. Ponadto oczekuje się, że marża brutto pozostanie na zdrowym poziomie 75-76%, a marża operacyjna na poziomie 25-26%.

Wniosek

Wszystkie 3 wymienione akcje zasługiwałyby na osobny artykuł, gdyż jest tam naprawdę wiele rzeczy i liczb do przeanalizowania, jednak nie chcę zanudzać Was analizą wszystkich 3 w szczegółach, więc daję Wam tylko pewien wgląd w te 3 giganty. Wybrane przeze mnie trio należy do czołówki w branży, pod którą podpisuje się wynikami, ale także wyceną, która w tej chwili może wydawać się wysoka. Jeśli jednak inwestor szuka jakości, to właśnie te 3 spółki mogą nadal korzystać z trendu cyberataków. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że Palantir tam jest genialny i obecnie ma przyzwoity minus, ale to jest w tym momencie nieistotne, bo ich liczby nie są pociągające. Te 3 spółki generują przyzwoite liczby pod względem sprzedaży, zysków, marż i billingu. Ten trend rosnących cyberataków powinien w ciągu najbliższych kilku lat nadal silnie rosnąć, co może napędzić te firmy na jeszcze wyższe poziomy. Rozumiem, że nie będą to atrakcyjne opcje dla każdego, nikt nie chce kupować po wysokich cenach, ale też nikt nie argumentuje, że trzeba od razu inwestować, otoczenie makroekonomiczne ciąży absolutnie wszystkim spółkom (również tym), co może sprawić, że ceny tych gigantów będą jeszcze droższe w okresie jesiennym.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview